Как отразить курсовую разницу в оплате поставщику?

[Salavat]

1) Конфигурация УПП 1.3 (но - КА 1.1, подойдёт)
2) Релиз - 1.3.97.5.
3) в августе оплатили поставщику сумму в $.
В 1с, было оформлено Исходящее Платёжное Поручение. Сумма указана в $ и рублях (по курсу, на дату платежа).
Всё типовое и - бухгалтерий никак не ожидала какого-либо подвоха.
Проблема случилась сейчас:
От поставщика пришёл Акт сверки.
А в нём - рублёвая сумма отличается.
Т.е. - на дату поступления денег поставщику, курс изменился.
Вот - разница (у нас и у них) в рублях возникла.
4) Подскажите пожалуйста, как поступить правильно?
Т.е. - какими документами и в каком порядке, в 1с, нужно это оформить?

Проводки-то в принципе, бухгалтерия не против вручную скорректировать (декабрём уже), но - там ведь не только проводки БУ.
Как минимум, ещё - Корректировочную Счёт-Фактуру на покупку оформлять, взаиморасчёты корректировать...
(это - то, что я только с первого своего (далёкого) взгляда подозреваю)

[Климов Сергей]

Подскажите пожалуйста, как поступить правильно?

Для начала определиться, кто накосячил, вы или ваш поставщик.

[Salavat]

Как оказалось - никто не косячил.
Абсолютно!

Причина этой ситуации, здесь одна - объективная:

Мы оплатили 21.08.2017 г. - X $ по курсу Y = Z руб.
Поставщику произошло зачисление денег 22.08.2017 г. - Z руб. по курсу Y-2 (дата другая!) = X-2 $.
--
Вот разница и появилась.

[Климов Сергей]

У вас в договоре что написано? Приходите к взаимопониманию с поставщиком - какой курс использовать. И кто-то из вас должен поменять курс.

[Salavat]

У вас в договоре что написано? Приходите к взаимопониманию с поставщиком - какой курс использовать. И кто-то из вас должен поменять курс.

в договоре написано -
С поставщиком у нас есть (на сегодняшний день) взаимопонимание по поводу, на какую дату брать курс.
Курс надо брать - на дату поступления денег поставщику.
Мы же, оплачивали (да и, как сделать иначе?) - по курсу на дату нашего платежа.

Сама 1с (в техподдержке) сказали просто - исправте дату платежа в Платёжном Поручении и всё.
Это конечно хорошо, но - период (август) у нас уже закрыт и, нужно это исправление (включая Записи в книге покупок) провести декабрём.

Вот я и спрашиваю - как сделать (правильно) это исправление?
в декабре.

[Salavat]

и всёже, как (и что?) отразить-то?

[Климов Сергей]

и всёже, как (и что?) отразить-то?

В списании со счёта курс расчётов поменяйте.

[Salavat]

В списании со счёта курс расчётов поменяйте.

а это, где такое?
что-то я не нашёл ничего похожего в УПП 1.3 (хоть и - интерфейс, похож очень, да).

[Salavat]

Вобщем, вчера спросил у бухгалтера, что всё-же нужно получить в результате.
Она сказала:
Сумму в $ нужно изменить - из-за изменения курса.
А в рублях - оставить как есть.

Вобщем - снова для меня ничего (зачем/почему/...) не понятно, но поступил, как она сказала (как я подумал, теперь):
1. Создал документ "Корректировка записей регистров".
2. Заполнил его движения как "Старно исходного платёжного Поручения".
3. Удалил все движения, в которых нет валютной суммы.
4. В оставшихся;
4.1. Рублёвые суммы - обнулил.
4.2. Валютные - сделал увеличение на количество долларов, которое получилось из-за изменения курса.
5. В документе убрал признак "Сторно движений документа". (возможно он ничего и не значит, но - чисто для пунктуальности.
---
Посмотрим, что будет. (что скажут)