НДС с аванса

[nastena0231]

Добрый день! Ситуация у нас сложилась следующая. Наше ООО1 оказывает услуги ООО2. ООО2 в счет расчетов отдает квартиру. Которую мы оформляем на физ.лицо. Таким образом проводится тройной взаимозачет, по которому ООО2 нам ничего не должно, а должен теперь физ.лицо. Получилось так что отгрузили квартиру большей стоимости чем долг ООО2 перед нами (ООО1). Сумма "аванса" повисла на счете 62.02. Должны ли мы с этой суммы платить НДС как с аванса? И если да то что воодить в строке "Документ-основание", т.к. по этой строке указывается все-таки именно платежка. Помогите пожалуйста, а то ООО2 требует от нас счет-фактуру на аванс, а выписать мне ее не дает программа.

[Январь]

Не всякая кредиторка - это аванс. Что планируется делать с этой суммой?

[nastena0231]

в дальнейшем выполнять опять работы для ООО2

[Январь]

Тогда аванс, с аванса НДС. В качестве расчет-платежного документа можете указать реквизиты акта зачета, ведь не его основании аванс возник

[nastena0231]

в том то все и дело что программа у меня не видит эту корректировку как документ основание. А вручную я никак провести счет-фактуру без документа основания не могу. И теперь ООО2 говорят что им не надо эту счет-фактуру, что они ее у нас не возьмут ))))

[gnews]

Сумма "аванса" повисла на счете 62.02.

nastena0231, а как у вас получился этот аванс?
Насколько я поняла ситуация выглядит так (проводки у ООО1 цифры условные):
Д62-К 90 11 800 ООО1 оказало услуги ООО2
Д41-К 60 12 000 ООО2 продало квартиру ООО1
Д60-К62 11 800 зачёт взаимных требований

ООО1 осталось должно ООО2 200 руб, это обычная кредиторская задолженность.

[nastena0231]

nastena0231, а как у вас получился этот аванс?
Насколько я поняла ситуация выглядит так (проводки у ООО1 цифры условные):
Д62-К 90 11 800 ООО1 оказало услуги ООО2
Д41-К 60 12 000 ООО2 продало квартиру ООО1
Д60-К62 11 800 зачёт взаимных требований

ООО1 осталось должно ООО2 200 руб, это обычная кредиторская задолженность.

У нас по факту квартиры не поступало. Был акт взаимозачета, по итогам которого получилось что ООО2 за выполненные услуги ничего не должно ООО1, теперь нам должно физ.лицо (сумма квартиры). А мы оказали услуги на меньшую сумму чем стоимость квартиры. В итоге у нас и образовался аванс. Выходит что аванс то повис на 62 счете. Или что-то я не так делаю?

[nastena0231]

тут даже можно сказать что задолженность ООО2 перед ООО1 перенесли на физ.лицо + аванс ООО2 нашей фирме. Как все правильно провести то?(((

[nastena0231]

помогите пожалуйста сделать правильные проводки

[Server56]

Наше ООО1 оказывает услуги ООО2. ООО2 в счет расчетов отдает квартиру. Которую мы оформляем на физ.лицо.

1. ООО1 Оказало услуги ООО2.
Д62 К90 12 000 руб.
2. ООО2 Продает ООО1 квартиру.
Д41 К60 10 000 руб.
Зачет:
Д60 К62 - 10 000 руб.
3. ООО1 продает квартиру физику
Д62 К90 - 11 000 руб.
ООО2 осталось должно 2 тыс. для вас это дебиторка, оставшаяся непогашенной.