Тема: Оплатили за другую компанию за услуги связи-как провести в 1с?

Добрый день!

В базе 1с веду две организации: №1 и №2 (усн 6%)

И есть поставщик услуг связи.

При перезаключении договора с поставщиком услуг с компании №1 на компанию № 2 ошиблись с счетом, выставили на компанию № 1, счет был оплачен.
Получаются проводки Д60-К51

При этом закрывающие документы будут на компанию № 2.( Поставщики попросили написать заявление, что просим считать оплату от компании №1 на компанию №2.)
Проводки Д44-К60

Какой операцией или проводками нужно закрыть повисшую дебиторскую задолженность по компании №1, и кредиторскую по компании № 2? Между компаниями №1 и № 2 нет никаких отношений (кроме того, что директор один)

Надо оформить отношения 1 и 2, например, договор займа с условием перечисления денег поставщику услуг. Заем потом вернуть

Сообщение от Январь

Надо оформить отношения 1 и 2, например, договор займа с условием перечисления денег поставщику услуг. Заем потом вернуть

Что -то не могу сообразить как это в проводках...

У №1:
76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг)
51 - 76/№2 (возврат займа)

У №2
44 - 60/поставщик (приняты услуги)
60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику)
66/№ 1 - 51 (возврат займа)

Сообщение от Январь

У №1:
76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг)
51 - 76/№2 (возврат займа)

У №2
44 - 60/поставщик (приняты услуги)
60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику)
66/№ 1 - 51 (возврат займа)

Точно)
Только мне кажется для для компании #1 будет :

60-51
76/#2-60
52-76/#2

Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает, и возвращает не он, а компания #2.
Или ошибаюсь?

Сообщение от victoria1990

Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает

В данной ситуации у № 1 нет никаких отношений с поставщиком.

Сообщение от Январь

У №1:
76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг)
51 - 76/№2 (возврат займа)

У №2
44 - 60/поставщик (приняты услуги)
60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику)
66/№ 1 - 51 (возврат займа)

Точно)
Только мне кажется для для компании #1 будет :

60-51
76/#2-60
52-76/#2

Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает, и возвращает не он, а компания #2.
Или ошибаюсь?

Сообщение от Январь

В данной ситуации у № 1 нет никаких отношений с поставщиком.

Но тем не менее оплатили же мы поставщику?
Просто по вашим проводкам получается же, что оплатили 76 компании #2 (что не так) и она же вернет долг ( с чем я согласна)

Сообщение от victoria1990

Но тем не менее оплатили же мы поставщику?

Суть операции совсем не в отплате поставщику.

Сообщение от victoria1990

Просто по вашим проводкам получается же, что оплатили 76 компании #2 (что не так)

Именно так. Только оплатили не им на р/с, а на иной, по их указанию.

[QUOTE=Январь;54935387]Суть операции совсем не в отплате поставщику.

Именно так. Только оплатили не им на р/с, а на иной, по их указанию.[/QUOTE
]
Эх что-то у меня не состыкуется...(
Ведь 1с видит сейчас, что деньги ушли "Название поставщика"
А придут деньги от "Компания #2"
Где-то должна же быть промежуточная проводка

Так подправьте в 1с

Сообщение от Январь

Так подправьте в 1с

Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2?

Сообщение от victoria1990

Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2?

Да.
А даже если вам очень хочется оставить в выписке поставщика и делать лишнюю проводку, то всё равно не должно быть 60-го счета.
Возможно:
76/поставщик - 51
76/№ 2 - 76/поставщик

Сообщение от Январь

Да.
А даже если вам очень хочется оставить в выписке поставщика и делать лишнюю проводку, то всё равно не должно быть 60-го счета.
Возможно:
76/поставщик - 51
76/№ 2 - 76/поставщик

Спасибо)