Слишком высокая себестоимость готовой продукции

[Хао]

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться почему 1С (8.2+БП 2.0) корректируя себестоимость готовой продукции очень сильно её завышает. Выглядит это так:

Приход продукции выглядит так:

В феврале в основном только бревна березовые продавались, но тенденция по всем номенклатурам такая. Т.е. 1322961,01 с 20 счета (на который предварительно легли 26 и аренда 76) распределились по всей продукции и получилось, что 452 м3 бревен березовых принятых по плановой с/с 316400 руб. скоректировались и стали стоить 172328,06. Отличие от плановой с/с в данном случае нормально, потому что на всю проданную в январе-феврале продукцию в течение всего года еще будут ложиться не маленькие арендные платежи.
Однако почему при продаже (списании себестоимости) 542,9 м3 этой продукции стали стоить 528721,80?? Там корректировка стоимости списания на 791521,51 произошла. В итоге сальдо ушло в минус. И судя по бревнам сосновым так дальше будет с каждым видом продукции. Приложил для наглядности карточку 43 по бревнам березовым - https://yadi.sk/d/JyAWuQZA3ToV8u

[Климов Сергей]

1. Последовательность проведения соблюдена?
2. Месяц закрыт?

[Хао]

1. Да. На 1 января вообще все кроме ОС, кассы, р/с и капитала - по нолям.
2. Да, с пропуском амортизации. ЗП и ФОТ только со значком ручной корректировки - они загружаются из КАМИНа.

[Хао]

Кстати проданы в феврале бревна березовые (по 62) на сумму 1590004,60. Вместе с некондиционными это, но они мелочь.

[Климов Сергей]

В закрытии меня смущают проводки 43-43, корректировка стоимости списания. Это означает, что и до закрытия у вас были такие проводки. Что это такое? Смешали производство с комплектацией?

[Хао]

В закрытии меня смущают проводки 43-43, корректировка стоимости списания. Это означает, что и до закрытия у вас были такие проводки. Что это такое? Смешали производство с комплектацией?

Это, скажем так, пересортица. Производим бревна березовые, отправляем покупателю и он часть из них не принимает, а принимает как некондиционные. В учете делаю так - документ разукомплектации из, например, 1.2 м3 бревен березовых получаем 1.2 бревен некондиционных. Такие документы сделал в день документа реализации, но чуть раньше по времени. Хотя отчет производства за смену вообще ставлю последним числом месяца - получается до реализации. По итогам месяца все равно же выравнивается. Или нет?

[Климов Сергей]

Уверенно сказать не могу, но есть у меня сомнение, что именно эти 43-43 сбиваю с толку закрытие месяца. Сделайте эксперимент - отмените проведение комплектаций и закройте месяц.

[Хао]

Дело оказалось в предыдущих периодах, что-то там наворочено - нужно разбираться. Эксперимент сделал такой - в январе и феврале сделал вместо бревен сосновых новую номенклатуру, с ней сделал приход, реализацию и полное перепроведение. В результате с/с получилась разумной.

[kot]

Ну можно вынести на другую Ном.Групп.
с/с сначала собирает на по ней, а дальше распределяется с учетом плановой цены номенклатуры.
Т.е. учитывайте остатки по счету 20 разрезе Ном.групп.