запись в КУДИР неверна?

20.04.2018, 11:54

Коллеги, прошу помощи.
ООО на УСН 15%, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699), редакция 3.0 (3.0.60.50)

Поступил аванс от покупателя на сумму 300 000 рублей, программа ставит эту сумму в доход. Проводки Дт. 51 Кт. 62.02

Продаем холодильники, которые были на забалансовом счете МЦ.04 на сумму 500 000. Проводки Дт. - Кт. МЦ.04 - списан товар с забаланса , Дт. 62.02 Кт. 62.01 - зачет аванса, Дт. 62.01 Кт. 91.01 - реализация товара.

Вот тут и возникает проблема: в КУДиР делается автоматическая запись в доходах - 300 000. ??? Что-то программа не правильно считает или я в чем-то не права?

Долг покупатель пока не заплатил.

Спасибо за помощь!

**Аноним** · 11.05.2018, 20:06

На УСН кассовый метод учета доходов и расходов. Доход на УСН признается при поступлении оплаты от клиента на расчетный счет, все правильно.

11.05.2018, 20:51

Сообщение от МарияМария23

Продаем холодильники, которые были на забалансовом счете МЦ.04 на сумму 500 000. Проводки Дт. - Кт. МЦ.04 - списан товар с забаланса

это значит, что их стоимость уже включена в расходы ранее, (не знаю, насколько правомерно, они не основные средства, случайно?) и расходов по этой сделке у вас нет.

11.05.2018, 21:12

Сообщение от МарияМария23

Поступил аванс от покупателя на сумму 300 000 рублей, программа ставит эту сумму в доход. Проводки Дт. 51 Кт. 62.02

а на вкладке по УСН доход 300 тыс? все верно.

16.05.2018, 14:52

Сообщение от Лёнка

а на вкладке по УСН доход 300 тыс? все верно.

да, верно

Ещё раз поясню.
При поступлении аванса оплаты в Кудир заносится запись с содержанием "Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП ..." по договору "Договор поставки №... от 05.03.2018г."." Доход и Доход всего стоит 300 000 рублей.
При реализации товара "Реализованы товары покупателю "ИП ... "Договор поставки №... от 05.03.2018г.". Аванс на сумму 300*000 руб. определен как не облагаемые налогом доходы: выручка комитента - 300*000,00 руб. Доходы со знаком минус 300 000 рублей, доходы всего - ничего не стоит.
При поступлении окончательной оплаты в Кудир "Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП ... "Договор поставки №... от 05.03.2018г.". Доходы и доходы всего стоит 200 000 рублей.

Во почему и возникает вопрос.

16.05.2018, 15:00

Сообщение от ZZZhanna

расходов по этой сделке у вас нет.

нет, я тоже так считаю.

Сообщение от ZZZhanna

они не основные средства, случайно?

нет, стоимость менее 10 000 рублей.

16.05.2018, 15:03

Сообщение от МарияМария23

Аванс на сумму 300*000 руб. определен как не облагаемые налогом доходы: выручка комитента - 300*000,00 руб.

откуда программа придумала, что это выручка комитента? Выберите другой вид поступления на расч. счет.

16.05.2018, 15:04

Оплата от покупателя стоит.

16.05.2018, 15:21

Сообщение от МарияМария23

Оплата от покупателя стоит.

а другие оплаты от покупателя ставит в КУДиР нормально?
А документ реализации - тоже обычный документ реализации? Ищите, откуда программа берет комитента.

16.05.2018, 17:47

Буду ещё раз смотреть, удалю старые, создам новые. Может при выгрузке что-то где-то не так "легло". Спасибо за помощь))

Тема: запись в КУДИР неверна?

Опции темы

Поиск по теме