Лицевой счет в Казначейтве у небюджетной оганизации

[Ягодичка]

Коллеги, добрый день.
ООО открыло счет в казначействе для обеспечения исполнения обязательств по ГОЗ.
На счет поступил аванс от заказчика. В производство продукция запущена, но поставщику буду платить только через 2-3 мес после начала производства и поставки допрасходника. НДС с аванса начислила сейчас.
Вопрос: есть ли варианты законного использования денег на л/с в казначействе за эти 2-3 мес??? Кроме з/п, налогов, и пр, оговоренное в ФЗ. В коммерческих банках на открытых спецсчетах есть возможность заработать на неснижаемом остатке и резервировании ДС, немного, но все же. Депозит, понятно, отметается....
Есть ли у кого опыт?? Поделитесь, пожалуйста, буду признательна!!
И вдогонку к одной из тем, но в другом разделе - в казначействе открыт не расчетный, а лицевой счет. Проводки будут через 51 счет все равно? Или через 55, или вообще через 76??

[olga-osina]

Вопрос: есть ли варианты законного использования денег на л/с в казначействе за эти 2-3 мес???

это нужно уточнять в казначействе, они должны сказать как вы работаете со счетом, по какому документу.

в казначействе открыт не расчетный, а лицевой счет. Проводки будут через 51 счет все равно?

51

[Ягодичка]

olga-osina, спасибо! Подскажите, о каком документе нужно спросить? Есть разные нормативки?

[olga-osina]

Есть разные нормативки?

да
спросите, куда вы можете расходовать деньги и какой порядок.
мы дважды открывали счет, в первом случае оформляли и подписывали у заказчика "Сведения о расходовании денежных средств" (писали куда будем тратить и какие суммы, оформляется на каждый год).
в другой раз по письму минфина

[Ягодичка]

Ольга, спасибо.
Судя по всему перебросить на текущий основной счет, заработать на банковском продукте, потом вернуть обратно и уже РАСХОДОВАТЬ на целевку нереально...((
Просто суммы такие, что не освоить их за эти 2-3 месяца на налоги, з/п и прочее, разрешенное в нормативных документах. Вот и ищу способ дать деньгам поработать((( Но судя по всему, работать они будут эти месяцы не на нас, а на казначейство((

[olga-osina]

Но судя по всему, работать они будут эти месяцы не на нас, а на казначейство((