Загрузка выписок банка в 8.3 2.0 - неправильный договор

[ZZZhanna]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.38)

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело:
Платежки поставщикам делаются в торговой программе, выгружаются в банк и потом закружаются уже после их проведения в 1С 8.3 2.0. Наших юр. лиц несколько, у каждого своя база 1с8.
При загрузке выписок у одного и того же постащика в одних базах платеж по умолчанию садится на тот договор, который называется "основной договор с поставщиком" (хотя он не обязательно выделен как "основной договор"), а в других - на любой другой по непонятному принципу, и приходится исправлять вручную, хотя вроде как в карточках всё одинаково.
Где это настраивается и почему может происходить?

[Анжелика Ник]

ZZZhanna, а почему платежные документы не загружаются из торговой программы вместе с другими документами? тогда и вид операции будет правильно вставать и договор ровно такой какой в торговой программе выбран

[Анжелика Ник]

а в других - на любой другой по непонятному принципу,

если нет основного то скорее всего по алфавитному порядку

[ZZZhanna]

а почему платежные документы не загружаются из торговой программы вместе с другими документами?

остальные документы (в т.ч. платежные поручения) мы загружаем 1 раз в месяц, а выписки, естественно, ежедневно, т.к. в выписках и другие платежные документы есть, кроме наших оплат поставщикам.

договор ровно такой какой в торговой программе выбран

в торговой программе никаких привязок к договору нет.

[ZZZhanna]

скорее всего по алфавитному порядку

тоже так подумали - но оказалось, что нет!

[Бух220416]

а Вы точно бухгалтер?

[ZZZhanna]

Бух220416, спасибо, что подняли тему, только аналогия не очень удачна.

[Александр_не_бух]

Префикс у каждой из баз определен? может в нескольких ((или во всех) без префикса документы?

[ZZZhanna]

префиксы у всех есть

[Александр_не_бух]

Торговая какая именно?

[Александр_не_бух]

Если из 1с тоже какая либо, можно попробовать в одной создать нового контрагента со своими договорами и через выгрузку-загрузку перенести в другую ( а не руками "вроде бы " такого же создавать. Если нормально будет, значит все таки контрагенты-договора разные.(возможно из-за каких-нибудь разниц в кодировках символов конфигураций). Не силен в этом. Иногда методом "тыка" находится решение.

[ZZZhanna]

все контрагенты создаются через выгрузку, в основном, из торговой программы (заводятся изначально именно там, поэтому для всех одинаковые, она на базе 1с 7.7), некоторые в 1с8 попадают выгрузкой из банка (если оплата прошла раньше, чем поступление от этого контрагента), может быть в этом дело? Но странность именно в том, что криво бывает именно в старых базах, а в новых вроде как таких проблем не обнаруживается, хотя если появляется новый контрагент, он для всех новый.

Попробую конкретизировать вопрос: стандартная загрузка документов из банка каким образом определяет договор?

[Александр_не_бух]

Не работал в 7-ке. В 8-ке , по-моему, как в платежке определено так и в выписке приходит. Поэтому и спросил про программу-источник. Это явно не 8-ка 1С. Сам механизм выгрузки (изнутри) мне не знаком. Если из 7-ки в банк а из банка в 8-ку надо у программеров попытать, может я и прав интуитивно про разные кодировки. Отправляем из 8-ки (были и БП и БП КОРП и УТ.11) в банк готовые платежки- ни разу в выписках ситуации похожей на вашу не было. Еще мелочь, но думаю тут у вас все в порядке - в карточке контрагента в списке договоров галочка ставится против любого- использовать в качестве основного ( как я понял, наиболее часто используемого, чтоб именно он по умолчанию проставлялся в документы.

[ZZZhanna]

Еще мелочь, но думаю тут у вас все в порядке - в карточке контрагента в списке договоров галочка ставится против любого- использовать в качестве основного ( как я понял, наиболее часто используемого, чтоб именно он по умолчанию проставлялся в документы.

по умолчанию 1с8 2.0 основным договор устанавливает договор с покупателем, но у нас это никто не исправляет, и в тех и в других случаях это одинаково, и основной договор с поставщиком, как правило, не выделен основным.

Если из 7-ки в банк а из банка в 8-ку надо у программеров попытать

так вот и непонятно, что именно у них пытать, надо задачу конкретно поставить, а я не понимаю, в чем или где м.б. причина.

[Александр_не_бух]

При настройке загрузки-выгрузки в банк есть выбор кодировок файла в 8-ке. В 7-ке есть? Хотя любой программер, знакомый с механизмомо обмена с банком прочитав эту ветку даст ответ.

[ZZZhanna]

есть выбор кодировок файла в 8-ке. В 7-ке есть?

еще раз повторю - у одинакового контрагента в 7.7 после загрузки из банка по умолчанию проставляется разный договор. При том, что в 7.7 понятия "договор" в платежке нет. Т.е. выгружаются платежки одинаковые, а загружаются по-разному. Поэтому, имхо, проблема не в выгрузке.

[ZZZhanna]

Подниму тему.
Хотя, наверное, бесполезно (((
Вдруг стали проставляться "не те" договоры в тех базах, где еще неделю назад было всё хорошо. Явных внешних изменений нbult не произошло.
Может быть это связано с настройками пользователя или чем-то подобным?

[kot]

Подниму тему.
Хотя, наверное, бесполезно (((
Вдруг стали проставляться "не те" договоры в тех базах, где еще неделю назад было всё хорошо. Явных внешних изменений нbult не произошло.
Может быть это связано с настройками пользователя или чем-то подобным?

завать, нужно. чтобы смотрели код, каким образом описана поиск договоров.

[Анжелика Ник]

Вдруг стали проставляться "не те" договоры в тех базах, где еще неделю назад было всё хорошо.

посмотреть у этих контрагентов не пометили ли основным другой договор

[ZZZhanna]

посмотреть у этих контрагентов не пометили ли основным другой договор

нет, не пометили. Всё у всех абсолютно одинаково. И вообще туда помечать никто не лазает.

чтобы смотрели код, каким образом описана поиск договоров.

это делает стандартная загрузка в 1с 8.2 2.0 из клиент-банка.

завать

простите?