Корректировка долга в 1С 8.3

[Efenka]

Добрый день!

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.64.54)

Поставщик провел реорганизацию, ООО Маяк- ВЛ , является правопреемником ООО Маяк.
На данный момент у моей организации долг перед ООО Маяк в сумме 1254 руб , делаю в 1С перенос задолженности , через корректировку долга, путем автозаполнения документа.
Сумма долга выходит на 121 больше(
Формирую акт сверки , сумма 1254. Есть 2 платежа, как раз на 121, перепровела , проверила , все вроде лежит как надо...

Помогите советом, где еще посмотреть?

[Александр_не_бух]

ОСВ по 60 в разрезе договоров вам что показывает? по этому контрику?

[Анжелика Ник]

ОСВ в разрезе субконто, договоров и документов движения с выборкой по данному контрагенту

[Efenka]

[Efenka]

ОСВ по 60 в разрезе договоров вам что показывает? по этому контрику?

Спасибо! Все хорошо показывает 1254, как и по акту сверки .

[Efenka]

ОСВ в разрезе субконто, договоров и документов движения с выборкой по данному контрагенту

Спасибо! Тоже все ровненько

[Анжелика Ник]

Все хорошо показывает 1254, как и по акту сверки .

вы итог посмотрели или в разрезе группировки по документам?

[labaluzska]

У меня было такое, что документ вводился вводом начальных остатков и не была заполнена аналитика и корректировка долга его упорно не видела

[Efenka]

У меня было такое, что документ вводился вводом начальных остатков и не была заполнена аналитика и корректировка долга его упорно не видела

Спасибо! Как Вы это исправили?

[Efenka]

вы итог посмотрели или в разрезе группировки по документам?

И Итог и в разрезе, текущее сальдо 1254.

[Efenka]

Я в ручную заполнила документ на верную сумму, но 121 мне не дает покоя. Платежки эти перепровела сто раз, проверила назначение платежа, счет...

[Анжелика Ник]

текущее сальдо 1254.

то есть в ОСВ видно что долг по одному какому то документу? я не верю.. скрин ОСВ покажите

[labaluzska]

Спасибо! Как Вы это исправили?

я залезла в ввод начальных остатков, но тут надо очень аккуратно.

[Efenka]

то есть в ОСВ видно что долг по одному какому то документу? я не верю.. скрин ОСВ покажите

Может я Вас не правильно понимаю? Я сделала так :

[Efenka]

я залезла в ввод начальных остатков, но тут надо очень аккуратно.

Ой, я такой лузер, лучше в ручную заполню. В то наверчу еще хуже(

[Анжелика Ник]

Efenka, зайди в настройки ОСВ и добавь в группировку договор и документы расчетов..

[Анжелика Ник]

лучше в ручную заполню. В то наверчу еще хуже(

будет хуже с таким подходом.. 99% разъехалось развернутое сальдо.. у тебя и баланс будет не верный с таким учетом

[Анжелика Ник]

Efenka, и не анализ субконто сделай, а ОСВ по 60 счету

[Efenka]

Ой, Спасибо Вам огромное! Сейчас постараюсь сделать!

[Efenka]

[Efenka]

Вот она121 тыща!!! Спасибо! А почему на тут появилась??

[Анжелика Ник]

Efenka, группировку по субконто добавь , либо отдельно 60.01 и 60.02

[Анжелика Ник]

Efenka, вставить картинку можно по кнопочке -вставить изображение при написании поста

[Efenka]

Efenka, группировку по субконто добавь , либо отдельно 60.01 и 60.02

[Efenka]

не формируется....

[Анжелика Ник]

Efenka, вот видишь- краснота- считай баланс косячный.. смотри карточку по этим документам- оплата документом проведена или в ручную?

[Efenka]

Efenka, вот видишь- краснота- считай баланс косячный.. смотри карточку по этим документам- оплата документом проведена или в ручную?

Вижу Ужас... спасибо! Буду искать. Про оплату не поняла, оплата проведена платежным поручением, как раз была одна платежка на 100 тыс, вторая 21994,65.

[Efenka]

А в карточке краснота на другую платежку ссылается! ОООО, как все непонятно)))

[Анжелика Ник]

Про оплату не поняла, оплата проведена платежным поручением, как раз была одна платежка на 100 тыс, вторая 21994,65.

это ты думаешь как должно быть, а я спрашиваю как у тебя в программе сформировалось.. в ОСВ жамкни два раза по строчке провалишься в карточку счета.. там изучай что к чему

[Анжелика Ник]

на другую платежку ссылается! ОООО, как все непонятно)))

восстановление хронологической последовательности документов делаешь регулярно? в документах везде стоит зачет авансов автоматически или есть нюансы?