Отрицательный остаток на 86 счете

[Bee_Maja]

Возможен? Ситуация: начисляется зп последним днем месяца, а выплачивается 10 числа (к этому дню и средства целевые поступают), получается, что на конец месяца всегда отрицательный остаток, в середине месяца выравнивается. Это нормально? Или как-то надо по-другому делать?

[Тишина]

делайте, через 26. потом отнесите его на 86.

[Bee_Maja]

делайте, через 26. потом отнесите его на 86.

Делаю, да, но 26 каждый месяц закрываю же ж на 86...

[marta88]

А вы начисляете целевые средства по кассовому методу, а зарплату по начислению?

[zas77]

Ситуация: начисляется зп последним днем месяца, а выплачивается 10 числа (к этому дню и средства целевые поступают), получается, что на конец месяца всегда отрицательный остаток, в середине месяца выравнивается. Это нормально?

Вы хотели сказать, ДЕБЕТОВЫЙ остаток по сч. 86. Это нормально.