 |
Здравствуйте, впервые такое. Не пойму, в чем дело: сидела всю ночь и так и не поняла\\
Реализация, в которой и услуги, и материалы. В общей сложности на 100тыс. р
По какой-то причине корректирует выпуск продукции с 20 счетом, и все тут. На 6 млн аж.
Материалы - только куплены и сразу реализованы, не остатки неизвестно откуда. Пробовала и как товары их на всякий случай.\
Услуги - все как обычно. Куда полезть посмотреть?
Screenshot_2.jpg
А какие документы вы сделали?
реализация - товары, услуги, комиссия. В закладке с товарами двери, в услугах работы по нимСообщение от Январь
Imelnila, не при реализации, по списанию материалов. И какие проводки получены
не делали списания пока. Только реализации и покупки. Такая ерунда получается при проведении реализации и затем закрытии месяца. Специально убирала все реализации, и постепенно добавляла, закрывая месяц, чтобы выяснить, после чего такая хрень
Вот из реализации проводки:
Дт90.02.1 Кт 10.08
Дт 62.02Кт 62.01
Дт 62.01 Кт 90.01.1 и по реализации материалов, и по реализации услуг
Дт 90.03 Кт 68.02
Imelnila, если не делали списания, то что вы хотите от программы? Она не обладает телепатическим модулем
а откуда она берет эти 6 млн тогда? не понимаю. А если у нас услуги были без расхода других материалов, кроме дверей этих?
Объясните, пожалуйста... И у нас нередко были услуги, без списания, чтобы в минус по прибыли не уйти. Правда, без вкладки товарной. Но такое первый раз
Вы когда реализацию делали, что продали? (вид номенклатуры). Какие-нибудь плановые цены писали?
Услуги - это другое
материалы в закладки с товарами. Но ведь если их же списать, то по 10 счету минус пойдет. Или нет? Что то я окончательно запуталась
и услуги в закладке с услугами
плановые цены не писала
На закладке с материалами вы выбрали именно материалы? Как они у вас в справочник заведены? (вид номенклатуры) Если как материалы на 10-й счет, то при проведении реализации они оттуда и должны списаться, по себестоимости. И 20 или 43 счета не должны участвовать
Сделайте анализ счета 20 в БУ и НУ в разрезе номенклатурных групп и статей затрат - посмотрите с каких счетов и по каким статьям идет разница в БУ и НУ.
да, именно материалы. Но я сделала анализ, похоже это с того года пошло (у нас перепроведение было 17 года, и видимо что-то там не так легло)
вот, сделала. Спасибо! С прошлогогода идет. Мы его перепроводили, и не посмотрели, что там накалякалось. Теперь таким же образом 17 год поискать, да?
Тогда ваша проблема с этой реализацией не связана. Услуги там с видом номенклатура "услуги"?
Попробуйте запустить "экспресс-проверку" с 2017 года, может какая-нибудь подсказка будет
а почему тогда, если я убираю реализацию эту, то этот ужасный минус пропадает. Правда, которые остаются - там торговля, не услуги
Да, услуги как услуги
нашла! Зарплата в НУ в минус пошла в начале 17 года. Сейчас перепровожу все. Теперь должна поправить
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием