счет 86.02

[alenaP]

ООО 1 на УСН, в 2009 году поступило от другого ООО 2 (учредители одни и те же) 3 000 000 руб. по договору соинвестирования, бух сделала след. проводки 1 проводка 51/76,05; 2 проводка /Н03 - 3 000 000 отражен факт дохода, далее 76,05/86.02 - внесено по договору соинвестирования. На сегодняшний день эти 3 мил. висят на 86.02 счете, но бух из фирмы 2 говорит, что все закрыто, долгов нет, причем фирма 1 по программе 1С деньги не возвращала и объекты не передавала, документов никаких нет. Подскажите как правильно списать эту сумму со счета 86.02. Спасибо!

[сударь]

Я бы списала на счёт 84.

[OLGALG]

внесено по договору соинвестирования

Начните с договора - найдите, прочитайте - что же это было
потом

бух из фирмы 2 говорит

- попросите копии документов, которыми все закрыто
и когда наступит понимание - что же это была за сделка и как ее надо отражать в учете.

[alenaP]

Проблема в том, что никаких документов не осталось, мне передали базу в которой эта сумма висит на 86 счете, бух со второй фирмы тоже ничем помочь не может документов у нее нет, по счетам ничего не висит.

[Люлинда]

Проблема в том, что никаких документов не осталось, мне передали базу в которой эта сумма висит на 86 счете, бух со второй фирмы тоже ничем помочь не может документов у нее нет, по счетам ничего не висит.

база-то у нее есть? пусть посмотрит, как у нее закрытие в программе отражено

[alenaP]

Нет у нее данных, видимо перенос был и старая база не сохранилась.

[OLGALG]

старая база не сохранилась

Насколько старая - о каком периоде идет речь.

[alenaP]

Нет у нее данных, данные за 2009 год, я прошу помочь мне как списать эту сумму, если бы было хоть что то известно я бы написала.

[OLGALG]

Тогда один вариант на 84 счет
Дт 86,02 Кт 84

[alenaP]

Спасибо!