 |
Здравствуйте! Нужно восстановить бухучет ООО на УСНО 6%. Деятельность и регистрация с июля 2017г. Трудоустроенных нет. Все отчеты сдавались. Из документов пока только выписка банка. Базы нет, у предыдущего буха "полетел" жесткий диск. Правильно понимаю, чисто по выписке сверить и провести первичку, какая найдется? Спасибо.
Начинать надо с инвентаризации...
По одной выписке долги не выявить.
Инвентаризация. А если на р/с остаток ежеквартально по 5-10 тыс.руб. Что пришло, то ушло почти. Акты сверок со всеми поделать? Там аренда-субаренда.
занести банк, будет понятно кому платили, с них запросить документы.Сообщение от Анна201
если деньги приходили от покупателей, запросить копии отгрузочных документов.
Спасибо! Дело осложняется только спешкой. Собственник хочет взять кредит, банк запросил кучу документов. Но мне почему-то кажется , что всё это сизифов труд. И ведь не понимает человек , что за один только расчетный счет и 1,5 года фирме кредиты не раздают. Так бы покопалась не спеша, подсобрала базу, а теперь...Эх.
Акты сверки и не только с поставщиками и покупателями, но и с налоговой, ФСС и прочими аналогичными дебиторами/кредиторами. Можно также посчитать т.м.ц. и отразить на остатках, которые вокруг вас ( стулья, столы, компьютеры, мониторы, программное обеспечение и т.п.) Данные баланса из годового отчета на 31.12.2017 г. придется взять за основу , а данные на 30.11.2018 г. на основании ведомостей и иных документов инвентаризации
при условии, что это официально покупалось
Нет, нет. Фирма не офисная, ничего такого нет - ни столов, ни компьютеров. Аренда-субаренда деньги пришли - деньги ушли счет типа буферный на мой взгляд, живых денег там копейки чисто на оплату банка оставляли и налога небольшого. Сотрудников нет, единственный директор -он же учредитель з/п не начисляет и не получает, соответственно, все отчеты в фонды нулевые были.
Смущает по выписке банка поступления на р/с с формулировкой - "Внес.Прочие поступления в ТУ 502054(чек 05.03.18 2WU331)на сч№", их очень много. То ли взнос наличными ,то ли с карты закидывали, не пойму. Не вижу так же оплаты УК. Сфера деятельности аренда - вендинг. Какие проводки ставить не придумаю((((.
у директора спрашивали?
Да. Это выручка от вендингового автомата. Как учитывать, не пойму. В интернете ни слова о приходовании выручки с таких автоматов. Но он относит и зачисляет на расчетный счет.
Добавилась новая проблема. При загрузке выписки из Альфа банка - не пишет ни контрагентов- ни их расчетных счетов. Правильно понимаю- сначала завести всех в справочнике, а потом заново загрузить выписку?
Если разносить в 1с, то откройте окно загрузки выписок, там есть кнопка настройка. Войдите туда. Дальше установите галочки- создавать контрагентов ( могу слегка ошибиться, потому что прямо перед глазами ничего, кроме телефона) или что то похожее. И база при загрузке создаст вам контрагентов. Только не заносите их заранее, а потом поставить эти галочки, а то есть вероятность задвоения справочников.
Спасибо, огромное, попробую!
можно потом дубли удалить. это легко
Конечно, можно. Но, во первых, это лишняя работа, а ,во вторых- при восстановлении учёта и так загружен по самую макушку, времени в обрез к тому же. И опять же, исправлять одни из документов- перевыбирая контрагента, а жио- время и стоын, даже если пользователь умеет прльзоваться групповыми обработками 1с.
там функция есть такая. не надо никого перебирать вручную.
Все получилось! Еще раз спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием