Возмещение из ФСС

[alsally]

Добрый день! У меня почему-то сумма возмещения из фсс добавляется к начисленным взносам, хотя это не должно быть так.
Было начислено пособие по рождению. д 69.01 кр 70 16759.09р
Выплачено пособие: д 70 кр 51 16759.09р
В ноябре поступило возмещение: д 51 кр 69.01 15033.59
Данное возмещение у меня отражено так:


и движение документа:


Но в расчете по страховым взносам почему то сумма возмещения приплюсовывается к сумме начисленных взносов за ноябрь и в результате получается белиберда:

и


В чем моя ошибка? Буду благодарна ответам.
PS: работаю в 1с 8.3 (версия 3.067.54).

[Александр_не_бух]

Может потому что по банку - налог начислено уплачено. Может так:
С диска ИТС
Поступление денежных средств отражаем документом «Поступление на р/с», вид документа - «Прочее поступление». Заполняем документ, ставим счет кредита 69.01 «Расчеты по соц. страхованию», вид платежа – «Получено от исполнительного органа ФСС» , статью ДДС – «Прочие поступления» , назначение платежа- «Возмещение от ФСС по выплате пособия...»
Кроме этого, для того чтобы возмещение от ФСС отразилось в отчете 4-ФСС, необходимо сделать Документ «Расчеты по страховым взносам»». Для этого заходим меню «Зарплата», «Расчеты по страховым взносам»
В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу.

[alsally]

Это работает только в старых версиях 1С. Сейчас все поля другие.

[Александр_не_бух]

Вполне может быть- у нас Пилотный проект- забили давно на это.

[Luka33]

С сайта ИТС: Показатель в строке 090 определяется как разница показателя строки 060 (сумма исчисленных страховых взносов) и показателя строки 070 (сумма расходов на выплату страхового обеспечения), увеличенная на показатель строки 080 (сумма расходов, возмещенная территориальным органом ФСС РФ).

[Натали Б]

alsally, соответствует порядку заполнения этой формы.
У вас когда-то ранее было превышение, в карточке начисление прошло с минусом, сейчас возмещение и превышение сложится, и всё будет, как надо.

[alsally]

С сайта ИТС: Показатель в строке 090 определяется как разница показателя строки 060 (сумма исчисленных страховых взносов) и показателя строки 070 (сумма расходов на выплату страхового обеспечения), увеличенная на показатель строки 080 (сумма расходов, возмещенная территориальным органом ФСС РФ).

С сайта ИТС: Показатель в строке 090 определяется как разница показателя строки 060 (сумма исчисленных страховых взносов) и показателя строки 070 (сумма расходов на выплату страхового обеспечения), увеличенная на показатель строки 080 (сумма расходов, возмещенная территориальным органом ФСС РФ).

Спасибо! Ваши ответы оказались верными.