При закрытии месяца возникли временные разницы, как выяснить их причину?
Просмотрела счет 20, при реализации продукции на большинство реализуемых позиций возникает разница НУ и БУ. С чем это связано? в проводках документов (реализации) суммы БУ и НУ совпадает
lurye, реализации продукции или услуг ?
При реализации продукции ( счет учета 43) временные разницы - это нормально т.к. в БУ и НУ разный порядок учета косвенных расходов.
При услугах разниц может не быть .
у нас продукция (счет 43 ), непонятно, как закрывать месяц, программа выдает ошибку при выполнении операции закрытия счетов 90 91
И что пишет - что за ошибка ?Сообщение от lurye
Какая программа ?
Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 5 265 806.77
СуммаНУ = 5 011 736.97
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 230 673.55
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1714)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.53)
Ну так сделайте ОСВ с полным показателями. - БУ,НУ,ПР,ВР и Конт. - и то что отразится в Контр. - там и ошибка.
а я могу не применять пбу 18/02? может снять эту галочку вообще
мы ведь малое предприятие
Применяете ВЫ ПБУ 18 или нет - разницы никуда не денутся. Почему-то все думают - что если не применять ПБУ 18 - БУ=НУ - это совсем не так.
Когда не применяют ПБУ 18 - нет 09 и 77 счета - а разницы есть.
Тем боле у Вас явная ошибка. У Вас какие -то расходы прошли по БУ и совсем никак по НУ
Зачем тему повторяет?
пока нашла только такую ошибку (скрин ниже), делала сторно, но как видно, ВР тянутся с предыдущего периода, тем не менее ,сентябрь 2018 закрылся нормально, а октябрь уже не могу закрыть...
Форум был в тестовом режиме, как я поняла, сообщение не отправлялось, и я завела еще одну новую тему, поэтому вышло две одинаковых.
у меня был расходы, которые я корректировала вручную, т.к. была оплата за корпоратив, я его в НУ не включала. может из-за этого весь сыр-бор?
И этот расход у Вас на 20 счете?
ой. да, на 20...
исправила, все равно не в нем дело...(((
ОСВ ПО 20, 25, 26 в разрезе субконто и учета (НУ БУ) в студию
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием