Здравствуйте, помогите разобраться, формирую оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету по поставщику в общей оборотке все ровно, делаю по субсчетам рвется, остаток повисает на 60,01 по кт и на 60,02 по дт. Все документы внесены правильно с правильной очередностью. Как решить эту проблему
закрытие месяцев делали?
Не проводится закрытиеСообщение от бух2007
У Вас какой-то аванс не зачитывается - сделайте это принудительно - корректировкой долга.
Чтобы из-за оборот по 60 не проводилась регламентная операция по закрытию месяца - очень странно.
Смотрите в разрезе договоров и документов расчетов.
Закрытие месяца на счета расчетов не влияет, но раз оно не проводится, значит что-то где-то не правильно
что пишет?
Раз у вас даже закрытие не проводится, то чего ждать от 60 счета. Без закрытия зачета между 60.01 и 60.02 не произойдет.
Не советую делать зачет вручную. Закройте месяц и все встанет на свои места
60-й счет? Никуда он не встанет
обзовите программу)
Проверьте договор, к которому привязаны документы
Отмените проведение и оплаты и поступления. Снова проведите по хронологии дат. Иногда помогает. По договорам- ОСВ сформируйте. Вполне что разорвало в разрезе договоров - оплата по одному- получение по другому.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием