Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить в этом году прошлый год - на начало года висит сумма по выписке в 1С - не разнесена операция (нет проводок) - внесение налички из кассы на расчетный счет.
 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить в этом году прошлый год - на начало года висит сумма по выписке в 1С - не разнесена операция (нет проводок) - внесение налички из кассы на расчетный счет.
Последний раз редактировалось zhans; 12.11.2019 в 14:10.
внесите в этом году
да это-то понятно, только как это сделать?Сообщение от Зета
zhans, т.е. у вас сальдо по р/с меньше, а по кассе больше? Я бы просто провела документ прошлым периодом, в балансе всё равно денежные средства общей кучей.
Но если по правильному, то надо сделать проводку 51 - 50, бух.справкой, например, указав, что это исправление прошлогодней ошибки
Здравствуйте! Получается, что по выписке в программе больше на эту сумму, а по ОСВ меньше.
По кассе все нормально.
Если нет этой проводки:
то не может и по кассе бы нормально. Или из кассы на какой счет эти деньги ушли?
по кассе есть - 51/50 (время 18.00)
внесение на р/с - той же датой, что и снятие из кассы, но время 17.00 (!?) - движение документа - проводки нет - "документ не формирует движений..."
Хм. Или я вас как-то не так понимаю, или нет никакой ошибки. Проводки 51 - 50 или 50 - 51 формируются только в кассовых документах, иначе задвоение будет
Если смотреть оборотку по сч 51 и саму выписку на конец периода - здесь будет разница на сумму, которую сняли с кассы, потом положили на р/с, потом загрузили выписку и не провели документ, который отражает поступление денег на р/с.
Проводка 51 - 50 есть?
А если его провести?
Если у Вас 1С Бухгалтерия 3.0 и не используется 57сч, то проводки в данном случае будут формироваться только по РКО (и расход по кассе и поступление на р/с)
валюта баланса не изменится? бух.отчетность за прошлый год?
Не должна
Проведите - посмотрите. Не понравится, отмените проведение
перепровела, ничего не изменилось - встаю на конец дня в выписке - нет этой суммы, т.е. поступило 0 (как и далее - за минусом этой суммы), а в оборотке все нормально
Когда перепроводила - ярлычок 1С понизу всплывал - поступление на р/с ... - но все равно 0
и делала через отмену проведения, тоже ничего
Последний раз редактировалось zhans; 14.11.2019 в 07:20.
Проблема похоже не по учету, а техническая.
Проводки между кассой и р/с формируются только кассовыми документами
РКО у вас проведен, проводки есть, там всё в порядке?
Я бы попробовала удалить РКО и поступление денег на р\с и ввести их заново. Иногда помогает.
Спасибо, проблема была в РКО - техническая. Все встало на место!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием