Отрицательное сальдо по сч.26

[Марика]

Начисляя зарплату для управляющего персонала, приходится начислять оную на 26 счет, иначе по бухучету зарплату несчастных директора и главбуха программа учитывает как прямые расходы. Дальше закрытием месяца закрываю 26 счет, он распределяет себя на 20. В итоге получаю ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО по сч. 26! Офигеть, дайте два. Подскажите, пожалуйста, как можно от этого избавиться? И обязательно ли вводить 26 счет?

[Naumov]

Как закрываем?

[Марика]

Как закрываем?

Да нет, слава Богу, с этим косяком я разобралась. Теперь другой вопрос возник - на сч. 26 списываются расходы по з/п административного персонала и вся муть по авансовым отчетам (ну, там, канцелярия, бланки). Надо ж ежемесячно закрывать 26 на 20... А если 20 счета в конкретном месяце нет?

[Naumov]

Тогда возможны варианты. Но скорее всего руками придется закрывать

[Марика]

Тогда возможны варианты. Но скорее всего руками придется закрывать

Мирскими словами, остаток на сч. 26 копится до появления сч.20, а потом ручками на него закрывается вся сумма, накопленная за несколько месяцев? Или я что-то не так поняла?

[Naumov]

Программа закрывает только данные текущего месяца, если она сама закрыть не сможет, то нужно помогать руками, а вот в какой момент и куда, тут возможны варианты и толкования: Кто на 97-й счет закидывает (ПУБ так и делает), кто на 20-й и в виде незавершонки там оставляет.