Схлапывание счета 62.01 и 62.02 Как правильно?

[lurye]

Добрый день!
В кредиторской и дебиторской задолженности "лишние суммы", возникшие из-за несвоевременного "схлапывания" сч 62.01 и 62.02 (по субконто Контрагенты Договоры). В действительности нет такого долга перед нами и перед нашим покупателем. Из-за этого показатели очень завышены. Можно ли с этим что-то сделать?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70)

[ZZZhanna]

если у вас ОСНО, то основная проблема в зачете НДС с авансов.
Если у вас УСН, то тоже при взаимозачете может возникать налог.
Если на налогообложение не влияет, и сверка с контрагентами сходится, можно просто зачесть документами взаимозачета.

[XuTPOYMHuK]

Если период не не закрыт, то нужно отменить проведение документов и провести заново в хронологическом порядке с соблюдением правильности отнесения оплат покупателей и реализаций к нужным договорам, постоянно сталкиваюсь, что по Акту сверки все хорошо, но те кто банк разносят вообще не смотрят на договор и получается что по конкретным договорам где-то аванс ,а где-то задолженность. Это, конечно искажает отчетность в балансе появляются лишние обороты.

Если период уже закрыли, то, конечно, можно как Жанна написала сделать, ручной проводкой на 31.12.2019.

[ZZZhanna]

ручной проводкой

зачем ручной? Есть прекрасные документы взаимозачета/корректировки долга.