Как перенести расходы (на услуги) по незавершенному объекту на сл. квартал?

[Алевтинка]

Добрый день!
ОСНО, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.22)
В 4 кв 2020 года наша организация выполняла работы на 2 объектах.
Один из них будет завершен только в 1 кв. 2021 года, поэтому было принято решение все расходы по этому объекту перенести на 1 кв. 2021 г. Материалы я спишу Треб Накл в 2021 г. Но непонятно как быть с услугами. У нас были расходы на доставку материалов, работу манипулятора и вывоз мусора. Как мне расходы на эти услуги перенести на 1 кв. 2021 года?
Я создала документ Инвентаризация НЗП и оформила его 31 декабря 2020 года, внеся туда сумму вышеперечисленных работ. Но они все равно отображаются в регистрах по налогу на прибыль,(а значит и в декларации ?)
Я очень буду рада вашей помощи, заранее большое спасибо!

[olga-osina]

а на остатке по 20 счету эти суммы остались на конец года?

[Алевтинка]

Добрый день, спасибо, что откликнулись. Да, эта сумма здесь есть.
20 счет ОСВ.jpg
НЗП.jpg

[olga-osina]

документ нзп откройте

[Алевтинка]

НЗП откр..jpg

[olga-osina]

закрытие месяца сделали после НЗП. и в какой регистр сумма попадает?

[Алевтинка]

Пока жду Вашего ответа, еще сделала следующее: Зашла главное - налоги и отчеты - налог на прибыль - перечень прямых расходов - и там программа предложила заполнить по 318 Ст. НК., я это сделала.

[Алевтинка]

Ольга, изините, пожалуйста - разряжается ноутбук, буду дома через 2 часа ориентировочно, тогда отвечу, осталось 3 минуты работы - не успею..

[Алевтинка]

Закрытие месяца сделала после НЗП., Именно этой суммы нет ни в каком регистре

[Алевтинка]

я же должна именно эту сумму искать, верно?

[Алевтинка]

Эта сумма "разбросана " по нескольким регистрам: часть в прямых, часть в косвенных и часть - в промежуточном регистре (материальные расходы)
Я совсем запуталась

[Алевтинка]

Начала сравнивать Декл. 9 мес. Декл. год. Тут тоже путаница. Большая часть расходов уже косвенные...декл год.jpgдекл 9 мес.jpg

[Январь]

Алевтинка, у вас какая-то путаница с номенклатурными группами, по ОСВ 20 видно, что не везде заполнено. Программа не понимает так.
И НЗП когда заводили, что указали?

[olga-osina]

документ "Инвентаризация НЗП" почему-то совсем без групп и без подразделений.

[Татьяна-Васильевна]

ОСНО, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.88.22)

у меня ввод НЗП иначе выглядит(??), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), с указанием номенклатурной группы. Может спросить в другой ветке форума, у спецов 1С?

[olga-osina]

у меня ввод НЗП иначе выглядит(??), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), с указанием номенклатурной группы.

+1

[Алевтинка]

Всем добрый день. Я не веду учет по НГ (не знала об этом), но с 1 кв. 2021 начну, так как поняла, что это скорее всего будет удобно. Вчера я исправила перечень прямых расходов. Картина поменялась, но многое осталось неясным.
Списание материалов ТН, статья затрат.jpg
2. Я поняла, что при приобретении услуг мне нужно выбирать счет 20.01 (мат расходы) или 26. А как быть с приобретениями услуг, которые отражены в Аванс.Отч.? Дело в том, что в прямых расходах так и висит небольшая сумма (это сумма по 2 доставкам, включенным в накладные на материалы). Ведь в АО я не могу выбрать статью затрат. И наверное поэтому, эта сумма отображается в регистрах.
4023,33 в прям расх..jpg
. Теперь я хочу понять, получилось ли у меня с документом Инвентаризация НЗП. Он был введен на сумму 67 093,33. Открываю Справку-расчет по сумме 26115,81 (Калькуляция Себестоимости)
кальк себест декабрь.jpg
Вот здесь мне непонятно, таблица Незавершенное производство - это все то, что не пойдет в расход в 4 квартале 2020 года? Но я учитывала в НЗП только расходы на опр. услуги (эти материалы должны быть списаны)
Вообще в прямых расходах должна была быть сумма 97232,47, но так как был создан документ НЗП она стала 30139,14. И в Декларацию войдет 30139,14. А в 1 квартале когда я не оформлю НЗП, эта сумма войдет в декларацию (67093,33)
Правильно ли вообще я считаю НЗП ? (вручнуб просто пересчитала суммы без НДС по 5 услугам, которые должны перейти на 1 кв. 2021 года?)
Большое спасибо за помощь!!!

[Алевтинка]

После перезакрытия месяца Калькуляция себестоимости изменилась.
Но все равно непоняно, что это значит..Калькуляция себестоимости Декабрь после перезакрытия.jpg

[Алевтинка]

Пожалуйста, помогите понять, что это значит. Это значит, что в сумму НЗП 67093,33 вошли еще часть материалов? Я не могу понять. Мне нужно было в НЗП внести только расходы на услуги по 6 Актам, я их вручную посчитала и ввела сумму НЗП. Видимо что-то не так я сделала. НЕ могу сама разобраться По какой-то причине материалы вошли не полностью в прямые расходы? - Почему? Как же я буду рада, если пойму!!