Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться.В течении месяца перечисляю аванс за аренду,а акт выставляют в конце месяца.Почему в конце месяца сумма аренды не попадает в книгу.Я препроводил уже все,но встает сумма если только в ручную делать.То есть произошло два действия по итогу:оплата в середине месяца и закрывающий акт.В разрезе ОСВ стоит один и тот же договор.
Аноним, вы бы хоть название программы написали. И конфигурацию
1С Предприятие 8.3 (конф. 3.89.34). Если смотреть статус акта(стоит не оплачено),а авансы естественно не попадают в книгу до акта.Какой то замкнутый круг
Посмотрите, один и тот же договор у вас в списании со счета и входящей накладной?
Да,это первое что я проверил.Договор один,проводки все верно вроде установлены.А вот 1с не видит эту оплату и все.При проведении акт,смотрю регистр и статус +приход/не оплачено.Причем если бы последовательность нарушена была в часах,а тут просто это списание не учитывается.
Например,аванс был оплачен 2 раз по 20тыс (10-го и 20-го января),а акт 31янв
ОСВ по счёту 60, по субсчетам, с группировкками Контрагент, Договор и Документ расчетов постройте. Авансы закрылись?
Снимите проведение с данных документов и вручную в хронологическом порядке проведите их. И еще, посмотрите что у вас стоит в Списании с рас. сч. в колонке Погашение задолженности. Должно быть автоматически, так же как и в Поступлении: Расчеты - Способ зачета аванса.
не обязательно, м.б. и зачет по документу.Сообщение от Oksana_Sutormina
еще проверьте в акте :
1. указано ли что расходы "принимаются"
2. проверьте саму статью расходов, не относится ли она к спецрежимам
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я согласна, но не стала в это углубляться. Автоматический учет самый оптимальный, если не надо точного распределения оплаты на накладную.
Групповое перепроведение в помощь. Если остальное правильно у вас, как уверяете.
В акте (напр.31 марта)стоит "отражение в НУ принимается".Статус оплаты расходов УСН "+Приход.Не оплачено".
В самом акте счет учета 44.01 Аренда.Принимается.Для УСН,а "расчеты 60.01,счет учета расчетов по авансам 60.02 автоматически".
В выписке оплата(авансы) счет расчетов 60.01,счет авансов 60.02.Погашение автоматически.
Счет 60.02 закрылся.Долгов нет.
Я вроде уже все перепровёл и по отдельности и групповое,ну не видит он оплату и всё.Может это как то связано с тем,что до 2021г был на ЕНВД.Но в 1с поставил что снят с учета.И долгов на 31 дек у меня нет.Ну вдруг там 1С допустим "видит"долги или переплату за пред период и не ставит в расход УСН.
вполне возможно. В этом случае как раз и нужен зачет по документу. Попробуйте. В платежке поставьте "не зачитывать", а акт посадите на документ оплаты.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Какая накладная прописана в 60.01 в проводке Дт 60.01 Кт 60.02?
Не допустим видит, а видит. При автоматическом зачете платежей закрываются первые не оплаченные накладные в разрезе договора. Если у вас была задолженность на 01.01.2021, то платежи ушли в ее погашение.
Для точного распределения авансов на накладную:
1. Снимите проведение с нужных платежей и прихода.
2. В Списании со счета в графе Погашение задолженности поставьте Не погашать. Провести
3. В приходе: Расчеты - Способ зачета аванса - По документу. В таблицу добавьте вручную авансы, которые закрываются этой накладной. Провести.
Безмерно благодарю за помощь!Наконец то все встало как мне и надо было.Просто понять не могу,если долгов на конец года нет,почему 1С "подумала" что я погашаю долги.У меня остался еще один вопрос:а мне теперь по этой схеме ежемесячно надо делать?Ну то есть ждать автоматического решения не стоит?
Да или это не совсем верно?И Вас благодарю за помощь.Я о такой схеме закрытия,признаюсь,не знал.Просто как максимально исключить действия в ручную в таких случаях или мне так придется все время делать?Я ума не приложу почему она видит какой то долг,если их нет.Ни в разрезе,ни по отдельным договорам каким то.
Не допустим видит, а видит. При автоматическом зачете платежей закрываются первые не оплаченные накладные в разрезе договора. Если у вас была задолженность на 01.01.2021, то платежи ушли в ее погашение.
Для точного распределения авансов на накладную:
1. Снимите проведение с нужных платежей и прихода.
2. В Списании со счета в графе Погашение задолженности поставьте Не погашать. Провести. Одна проводка Дт. 60.02 Кт 51
3. В приходе: Расчеты - Способ зачета аванса - По документу. В таблицу добавьте вручную авансы, которые закрываются этой накладной. Провести. Количество проводок равно количеству зачтенных авансов Дт. 60.01 Кт 60.02
я, например, сразу при проведении контролирую, правильно ли попадают расходы, потому что есть фирмы, где с древних времен тянутся хвосты от ЕНВД, или от криворуких бухгалтеров, и веду учет по документам.
Ну и вообще иногда учет по документам очень удобен для контроля , потому что при проведении операции сразу видишь, нет ли ошибок с оплатой или отнесением на несоответствующий договор, особенно с арендой.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Ну в моем случае криворукий бухгалтер и ИП всё в одном лице)Но смысл я понял теперь и буду разбираться, что со времен ЕНВД что там натыкал.
Спасибо за помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
