Распределение 20 между 43 и 90

**Аноним** · 07.12.2021, 12:36

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.105.14)

В ООО есть производство собственных товаров, продажа купленных товаров и производство услуг.

Работники и материалы между в 1С (да и на практике) не делятся. Т.е. часть одного и того же материала может пойти на производство, а часть на оказание работ. Также и работники могут часть времени производить товары, а часть выполнять работы.

Все производственные расходы собираются на счете 20, а зачем 1С их списывают на счет 41 (учет готовых товаров ведется на нем, а не на 43, что можно делать для организаций малого бизнеса).

Из-за этого себестоимость собственных товаров выглядит завышенной. Как можно часть расходов со счета 20 списывать на 90.02? Вполне подойдет вариант с ручным расчетом суммы, но так чтобы 1С потом не ругалась при закрытии месяца.

Каким документом это можно сделать?

08.12.2021, 08:59

Перефразирую вопрос: учёт затрат мы не ведём, но правильный результат нам нужен. Как его получить?
Ответ, я думаю, очевиден. Никак.
Материальные расходы, я надеюсь, вы разделить можете? Т.е. определить, что списывается на изготовление продукции, а что на выполнение работ? Если да, то рецепт может быть таким:
1. Заводим две номенклатурные группы (как минимум): Продукция и Работы;
2. Материалы списываем на 20 счёт с указанием той или иной НГ;
3. Зарплату относим на 25 счёт.
4. Выручку тоже отражаем по двум НГ;
5. Базой распределения косвенных расходов устанавливаем материальные затраты, например. Или выручку.
6. При закрытии месяца 25 распределится в дт 20 между двумя НГ, а потом 20 закроется на 41 и 90.

**Аноним** · 11.12.2021, 09:21

Сообщение от Климов Сергей

Перефразирую вопрос: учёт затрат мы не ведём, но правильный результат нам нужен. Как его получить?

Нет, правильный не нужен.

Если бы был нужен, было бы по другому.

И все оказалось намного проще. 1С спокойно все делает через операции введенные вручную. И закрытие месяца после этого нормально проводится.

11.12.2021, 11:53

Сообщение от Аноним

И все оказалось намного проще. 1С спокойно все делает через операции введенные вручную. И закрытие месяца после этого нормально проводится.

Я бы назвала это наивным утверждением. Во-первых, через ручные операции не 1с всё делает, а вы. С равным успехом можно и в экселе учет вести, тоже всё сделаете.
И при закрытии месяца чудеса могут начать выскакивать, как чертики из коробочки, в самые неожиданные периоды, потому что кроме видимых вам проводок где-то в недрах (регистрах) программа еще очень много всякого хранит)
Что, кстати, вручную собрались делать, уж не зарплату ли начислять?

13.12.2021, 09:39

Сообщение от Аноним

1С спокойно все делает через операции введенные вручную

Тогда маленький полезный совет, хоть и не относящийся напрямую к вашему вопросу: НИКОГДА не делайте ручных проводок по счёту 19. Только документы. И на зарплату вам Январь уже намекнула.

Тема: Распределение 20 между 43 и 90

Опции темы

Поиск по теме