Покупка билетов для сотрудников через подотчетное лицо

[Аноним]

Добрый день!
У нас в организации билеты для всех сотрудников приобретает один человек. Как правильно это провести его подотчет в 1С.
Делаю поступление денежных документов (билета) от подотчетного лица, далее выдачу билета сотруднику.
Получаются такие проводки:
50.03 – 71.01 – поступление от подотчетника
76.14 – 50.03 – выдача сотруднику
Вопрос! При таких проводках авансовый отчет не оформляем?

[Server56]

При таких проводках авансовый отчет не оформляем?

Почему?
У него же в отчете не только проезд, там и проживание может быть, и суточные на основании отчёта вы будете начислять и выплачивать.
Стоимость проезда только не надо указывать в нем, но билеты сами приложить нужно.

[Аноним]

Почему?
У него же в отчете не только проезд, там и проживание может быть, и суточные на основании отчёта вы будете начислять и выплачивать.
Стоимость проезда только не надо указывать в нем, но билеты сами приложить нужно.

вы не поняли..
Секретарь покупает билеты всем сотрудникам. Ей перечисляется подотчет, как ей отчитаться? Она вносит приобретенные билеты в кассу, и этой проводкой закрывается ее задолженность по 71-му счету. получается, что авансовый отчет на нее не нужно оформлять, иначе будет заводнение списания подотчетной суммы, только приходный ордер.
Или может можно как то по другому провести такую покупку билета?

[ZZZhanna]

Ей перечисляется подотчет, как ей отчитаться? Она вносит приобретенные билеты в кассу, и этой проводкой закрывается ее задолженность по 71-му счету

эээ... если деньги выданы ПОД отчет, почему вдруг не должен составляться авансовый отчет - т.е. документ, прямо предусмотренный для отчета за выданные под отчет деньги?

иначе будет заводнение списания

с чего задвоение будет?

[Аноним]

с чего задвоение будет?

Документ "поступление денежных документов" формирует проводку 50.03 - 71 и таким образом задолженность по 71-му счету уменьшается.
Если провести авансовый отчет, то 71-й счет еще раз уменьшится, да и что в этом авансовом отражать?

Если без авансового никак, то подскажите, пожалуйста, какими проводками и как такую операцию оформить в 1С

[ZZZhanna]

да и что в этом авансовом отражать?

отчет сотрудника о сдаче документов в бухгалтерию, УТВЕРЖДЕННЫЙ руководителем.

Если провести авансовый отчет, то 71-й счет еще раз уменьшится

это не значит, что не нужно составлять сам документ. Сотрудник в любом случае должен отчитаться через а/о, потому что отчитывается он не перед программой.

Варианты:
1. Провести документ "поступление денежных документов", а документ "а/о" не проводить в программе, т.е. оставить его непроведенным или удалить у него проводки.
2. Попробовать сделать оприходование билетов в а/о, е документ "поступление денежных документов" не создавать.
3. Сделать а/о на бумаге, а в программе провести тот документ, который вам больше нравится.