Добрый вечер! В августе провели списание с расчетного счета (возмещение ФСС расходов), в учете проводка Д 91.02 К51, в аналитике по Д - "<...>". Подскажите, пожалуйста, как правильно скорректировать декабрем перед закрытием, потому что август "закрыт". Большое спасибо!
странная проводка. Вы перечислили деньги в ФСС? Не принятые расходы? Или что это?Сообщение от ЕваМ
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо, что откликнулись! Мы с опозданием сообщили в ФСС об увольнении сотрудницы в отпуске по уходу, из-за чего Фонд переплатил пособие, возвращали по их требованию.
Цель исправления аналитики какая? 91 не закрылся? И почему нельзя открыть август?
Доброе утро! 91 счет закрылся, но некрасиво, с "<...>". Август не откроют, т.к. составляем БО ежеквартально, период закрывают, чтобы ничего не "съехало".
Как правильно должно было быть по проводкам, подскажите, пожалуйста как я могу исправить ситуацию.
Всем хорошего дня!
странно, что с галками без субконто 91 счет закрылся. А сейчас хотите уже 2022-м годом исправлять? Я как-то смысла не вижу. Или у вас год не закрыт?
да кто ж посторонний угадает, какая аналитика у вас существует, если
то в таких организациях и жесткая привязка к статьям обычно бывает.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Благодарю!
2021 год еще открыт, могу исправить, но не знаю как правильно это сделать.
Операция сторно в 1с позволяет прикрепить операцию списание с расчетного счета, но что потом с этим делать
ЕваМ, оставьте как есть)) внутренние субконто в 1С это свои "придумки". Если все-таки хотите, то создайте пробник и действуйте строго по инструкции: даем права 30.12.2021---создаем новую операцию от 31.12.2021 (с исправление субконто)---регламентные (закрытие месяца ---- пропустить все операции--- перепровести только закрытие сч.90 и 91---расчет налога на прибыль (ПБУ 18/02?)--реформация баланса-- ФСБУ ?
Закрытие месяца Регламентные операции- Перепроведение не требуется (обязательно!!!) переносится граница последовательности
P.S. в 107 релизе у меня получилось, а вот в 109 (при последнем обновлении) уже не получается, съехал весь месяц. Пока сижу, думаю. Успехов!
Сторно не правильной записи, ввод правильной,
А выписки банка не изменятся из-за сторно, верно? Извините за вопросы, боюсь сделать еще хуже, чем есть.
Выписку банка вы никак не можете поменять в принципе.
Если речь о записях по счету 51, то разумеется, там будет движение на сумму операции
- 100 руб.
+ 100 руб.
сальдо не изменится
Благодарю всех за помощь, сейчас попробую.
вот я бы не хотела создавать дополнительные виртуальные обороты по сч.51, чтобы потом не гадать, откуда что взялось.
Можно сделать ручные исправительные проводки, через сч.76, например
Д 91.02 <...> К 76 красным
Д 91.02 правильная статья К 76 черным
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
((( Операцией сторнировала неверную запись, в ОСВ по строке <...> эта сумма теперь с минусом. Завела ручной операцией верную, с аналитикой, но в ОСВ эта сумма не появляется...
проверьте, какой датой завели и какой период в ОСВ.
Ну и если в периоде одна и та же сумма + и -, то в ОСВ она схлопывается и её не видно. Сформируйте карточку или какой-то другой отчет.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Благодарю!
Д91.02 (<...>) К76.09 (ФСС) = 8000,00
Д91.02 (Прочие расходу не учитываемые, ФСС) К76.09 (ФСС) = 8000,00
Формирую карточку 91.02
БУ -8*000,00
НУ -16*000,00
БУ-НУ 8*000,00
ПР 8*000,00
ВР
Контр.
В ОСВ по <...> -16000
По прочим 8000
А то, что по НУ ставит -16 000 - это верно?
Еще раз благодарю за помощь!
здесь должно быть с минусом -8000
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Если это не принимаемые расходы, то и НУ быть не должно. ПР может быть, если по учетной политике ПБУ 18 до сих ведете не балансовым методом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
