Добрый день! Коллеги, помогите разобраться:

На предприятии за 1 квартал получен убыток и в БУ и в НУ

Убыток в БУ 44 730 960,13 20% от убытка 8 946 192,03 (условный доход по налогу на прибыль)
Убыток в НУ 54 691 489 ,94 20% от убытка 10 938 297,99
Разница между БУ и НУ (20%) 1 992 105,96


Расшифровка разниц:
Резервы по отпускам -49 614,00 (получились отрицательные)
Начисления без документов, в НУ пока не берем 2 039 436,18
Прочие (сч.91,02) 2 283,78
Итого: 1 992 105,96

Движения по сч 68.4 получились следующие:

По Дебету:

Условный доход по налогу на прибыль (убыток) от БУ (44 730 960,13) 8 946 192,03
Дт 68 кт 99


По Кредиту:

Акрулы, в НУ меньше (ОНА) 2 039 436,18
Дт 09 Кт 68

Резервы, в НУ меньше (ОНА) -49 614,00
Дт 09 Кт 68


Прочее, в НУ меньше (ПНА) 2 283,78
Д 99 кт 68

ОБОРОТЫ по Дт = 8 946 192,03 По Кт= 1 992 105,96


Сальдо = 6 954 086,06


Ну никак 10 938 297,99 не получиться!!!!! Что не так?