Предстоящие платежи ЕНС

[Регина77]

Здравствуйте никак не можем разобраться с ЕНС. Мы относимся к МСП была отсрочка по страховым,но мы платили ежемесячно, соответственно эти платежи садились как авансовые, при этом не оплатили третий платеж по НДС за 3 кв. 2022г. На начало года на енс перешло сальдо на 2 млн, которая закрыла недоимку по НДС, в начале октября пришло решение о взыскании по страховым взносам за полугодие 2022г. как раз на сумму того третьего платежа по НДС 290 000 руб.,мы его оплатили. Но у нас снова висят предстоящие платежи на 400тыс. за страховые взносы за 9 мес. 2022г. если мы по страховым и НДФЛ все платили, и эту недоимку по НДС в итоге тоже, сальдо же должно быть положительным, но у нас 0. Куда делась переплата 2 млн- 290тыс.(НДС)= 1 420 млн?куда они могли зачесться?Ведь и по 2023г. мы тоже все налоги платили?Как мне разобраться может кто нибудь поможет. голову уже сломала.

[Генук]

Регина77, 1420к это, случаем, не взносы за сентябрь + НДФЛ за 23.09-22.10?

[Регина77]

Страховые +НДФЛ за сентябрь 2022г.-553 тыс начислениеНовый точечный рисунок (2).jpg вот эта сумма 22.02 куда то ушла

[Генук]

Регина77, это сальдо переплаты на НГ распределили тут же на прошлогодние незакрытые уплаты тремя суммами.
Ищите их суммарно в прошлогодних прямых платёжках в районе 4кв 2022 или раньше, если был принудительный годовой перенос уплат по СВ.

[Регина77]

Здравствуйте , уже пришло сообщение о том что есть отрицательное сальдо. Какой документ от ФНС лучше использовать для сверки?так и не можем разобраться откуда у нас недоимка. Просто если у нас была переплата по страховым взносам из которой удержали НДС(мы действительно забыли оплатить третий платеж за 3 кв.22). В итоге у нас образовалось отрицательное сальдо по начислениям за страховые взносы за полугодие 22 как раз в сумме НДС(мы его оплатили в октябре). Откуда у нас и за 3 кв. 22 сальдо по страховым взносам,куда все деньги могли перераспределиться?Может уведомления задвоились или расчеты?

[tv06]

та же проблема(
при переплате по моим расчетам- ИФНС "говорит", что на ЕНС денег нет!
ИФНС при разблокировке взносов за 2022 год начинают списывать суммы с ЕНС на взносы, а потом задолженности по НДС и прибыли гасят с заблокированных (перечисленных в 22 году на взносы) сумм
сегодня только позвонили после моего запроса с просьбой разъяснить - говорят, переплата в резерве! другими словами все взносы за 22 год были оплачены на 31.12.2022 и там переплаты физически не может быть.
Заблокированные суммы я не вижу - и перебросить похоже нельзя - форма заявления на зачет - только с ЕНС на другой КБК , возврат тоже только с ЕНС на счет в банке
В Контуре нет ни одного заявления на зачет..
Пока не понимаю, как "вытащить" деньги из резерва

[Регина77]

что значит резерв?она же должна отображаться как положительное сальдо?у нас же сейчас там минус за счет страховых начислений за 9 мес. Если учесть что все страховые мы и за 22 и за 23 платили,была лишь недоимка по НДС, который также заплатили пополнив ЕНС, у нас ведь должны остаться деньги на уплату страховых за 9 мес 22?Может за 23 год могли суммы задвоиться?
Чтобы вы порекомендовали чтобы открыжить правильно суммы?посмотреть все уплаты и начисления за 22 и 23 год?и если суммы уплат совпадают с суммами начислений по декларациям? я просто с этого года взяла себе зама на зарплату и если честно в этом ЕНС так и не разобралась похоже. То есть я понимаю как происходят списания,но как все это было перераспределено на на нашем счете с учетом переплат за 22 год по страховым не могу понять и в этих сверках отчетах о принадлежности сумм енп очень тяжело ориентироваться.

[Генук]

Регина77, в ЛК ЮЛ же всё видно. И даже совпадает до копеечки с 1С БП.

[Регина77]

возможно вопрос глупый покажется что лучше смотреть?Операции ЕНП?

[Генук]

Регина77, все меню

[Генук]

Вот пример по небольшой фирме Данные по ЛК ЮЛ, вкладка "Операции ЕНП", был выгружен csv:
https://i.ibb.co/XWWXQgv/2023-10-19-06-59-22.png

И данные из БП 143.27 отчёт "Расчеты по ЕНС":
https://i.ibb.co/Ltq7qtN/01-09-10-10.jpg

Полное и абсолютное совпадение.

[olga-osina]

в ЛК ЮЛ же всё видно. И даже совпадает до копеечки с 1С БП.

ну, не соглашусь. лк никак не настроим, запрашиваю сальдо.
для енс всемогущий эксель завела, заношу суммы по уведомлениям и платежи.
обычно совпадает.
03 октября запросила - сальдо меньше на 115 руб, ну думаю наверно пени насчитали, было несколько дней минусовых.
сегодня пришло сальдо, больше на 116 рублей.
это как?

[Генук]

olga-osina, в ЛК ЮЛ есть вкладка "История ЕНС" - там сальдо на каждый день, зачем же запрашивать?

[olga-osina]

в ЛК ЮЛ есть вкладка

говорю же , никак не настроим, что-тто там наверное у нас Крипто нету

[olga-osina]

говорю же , никак не настроим, что-тто там наверное у нас Крипто нету

речь об другом:

03 октября запросила - сальдо меньше на 115 руб, ну думаю наверно пени насчитали, было несколько дней минусовых.
сегодня пришло сальдо, больше на 116 рублей.
это как?

вот в чем вопрос

[Генук]

Настраивайте ЛК, чего гадать.