 |
добрый день, уважаемые бухгалтера!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.149.18)
формирую бухг. отчетность, проверяю контрольные соотношения.
вот что вижу.ошибка.JPG
пожалуйста, подскажите как это исправить...
1 ош..JPG
P.S. Я только учусь)))
А как вы отчет заполняли?
Платежи должны идти с минусом (визуально в скобках), а у вас положительные, о чем вам программа и говорит
Отчет автоматически заполнила программа..
Как мне сделать, чтобы они шли с минусом?
P.S. Я только учусь)))
строка 4122 и 4124 с минусом..
а строка 4129 - без минуса...
P.S. Я только учусь)))
Платежи не могут быть без минуса.
Если автоматом так заполнилось, тогда проверяйте по анализу 51 (50,52) счетам какие статьи движения денежных средств указали. Возможно, там что-то напутано.
Предварительно можно расшифровку строки в отчете посмотреть
я нажала на строку 4129 - расшифровать, там все суммы с минусом..447558,93.JPG
P.S. Я только учусь)))
Минусы в расшифровке - это суммы, которые отнимаются от "основного показателя" этой строки. А у вас похоже ничего не было.
Эти три цифры они отнимаются от строки 4129 и плюсуются:
НДФЛ и взносы к 4122, а налог на прибыль в 4124
А остаток на конец периода по деньгам с балансом сошелся?
этот нужно посмотреть сальдо по 51 счету? (кассы у нас нет) - спасибо!
P.S. Я только учусь)))
Да, строка 4500 должна быть равна сальдо по деньгам на 31 декабря отчетного годаСообщение от Алевтинка
А вы точно должны полную бухотчетность сдавать?
сформировала ОСВ, у меня и с 55 счетом проблема.. Открыли спец карту корпоративную, я ее оформила через 55 счет, а теперь там странные проводки с минусом..
55 счет.JPG 55 счет 2.JPG
P.S. Я только учусь)))
нет, упрощенную. Даже стыдно писать Вам. Я понимаю, что очень плохо соображаю. в бухгалтерии, но кроме меня некому этим заниматься
Значит, я сформировала не упрощенную...
P.S. Я только учусь)))
мне нужно было нажать - заполнить текущий отчет, а не "все отчеты"? - верно? Чтобы отправить упрощенную?
P.S. Я только учусь)))
Для карты банк отдельный счет открыл? Тогда как-то вы туда деньги переводили?
Или карта привязана к основному счету? Тогда 55 не нужен.
Нет. Надо вообще другой отчет выбрать. Называется "Бухгалтерская отчетность упрощенная", там будут только баланс и отчет о финансовых результатах
Январь, огромное спасибо что отвечаете мне! Да, открыли специальный счет отдельный
P.S. Я только учусь)))
Почему-то списаний больше, чем пополнений. Может, что-то не так провелось при загрузке выписок
Январь, еще раз спасибо, уже на протяжении многих лет выручаете меня, я Вам очень благодарна
P.S. Я только учусь)))
еще хотела спросить, сейчас отправлю упрощенную бух отчетность. Мне нужно поставить номер корректировки 1? Спасибо!
P.S. Я только учусь)))
А вы уже полную отправили? И она принята? Тогда смысла нет еще что-то засылать. Если имеете право на упрощенный учет, то у вас есть право сдавать упрощенную отчетность. Но по желанию можете и полную.
Здравствуйте! Я сдала- она принята, но требует уточнения. По отчету движение ДС. Я хочу именно Упрощенную отправить...\Спасибо!
P.S. Я только учусь)))
Вообще по КНД это разные формы отчетности. Вы первичную упрощенную не сдавали, поэтому и корректировки ее не должно быть.
И не понятно, как "автомат" обработает то, что вы не станете корректировать то, что отправили, а пошлете несколько иное. Оснований для привлечения к ответственности не будет, он автоматизация..
Можно исправить ОДДС (очистите строку 4129 и подгоните, чтобы остаток денег правильный получился
- поняла, строку очистить. А как именно подогнать? На какой остаток нужно смотреть? Спасибо!
P.S. Я только учусь)))
На этот:
Январь, у меня остаток по 51 счету ОСВ не соответствует строке4500. В ОСВ 2345818,83, а в ОДДС - 2 млн 670.
Пожалуйста, скажите что это значит и что нужно смотреть. Я просто даже не пойму с чего начать. Смотреть все операции по 51 счету? И смотреть что где-то неверно была статья указана? огромное спасибо заранее
P.S. Я только учусь)))
Значит, что ОДДС заполнился не правильно. И он у вас действительно заполнился не правильно. Так бывает в 1с, отчет заполняется по статьям движения денежных средств (увидеть можно в анализе 51 счете, если по этому субконто галочку поставить)
Начните с обнуления строки 4129.
В том фрагменте, что вы в первом сообщении выложили, кстати, подозрительно нет оплат поставщикам
Обнулить - значит просто стереть и поставить "0"? Или нужно что-то другое с ней делать?
Да , действительно странно - у нас очень много оплат поставщикам.
P.S. Я только учусь)))
Да, обнулить - это вручную поставить ноль или удалить цифру. И другую строку отредактируйте, что остаток сошелся. Но если отчет перезаполнить, то все корректировки пропадут
поняла! А какую другую строку нужно перезаполнить? изменить строку.JPG
Огромное спасибо за Ваше время.
P.S. Я только учусь)))
Так посмотрите, что у вас по учету на 51 было и что в ОДДС попало
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
