уведомления
23 дек взнос-487 196,23
ндфл-261 362
27 дек-61 687
23.01 ндфл-291 194
взно 488 282,93
уведомления
23 дек взнос-487 196,23
ндфл-261 362
27 дек-61 687
23.01 ндфл-291 194
взно 488 282,93
уплата-27.12=810 245,23
28.01.25=779 476,93
сегодня в лк сумма к уплате 518 114,93
а РСВ и 6-НДФЛ когда сдали? Какие там были суммы?
рсв сдано 17.01
475 278,75
487196,23
488 282,93
6 ндфл не сдан
olga-osina, вот смотрИте: на 23.12 был ноль в Туле (если Вам можно верить).
23.12 Вы кинули два Уведомления. По п.7 и п.9 ст. 78 идут списания в резерв. Но у Вас денег нет, поэтому выстроилась очередь, ждущая денег:
1. НДФЛ 261 362
2. СВ 487 196,23
27.12 наконец-то с запозданием пришли деньги в Тулу 810 245,23
Но тут же подоспело второе Уведомление по НДФЛ 61 687
Налоговая программа забыла про первое Уведомление по НДФЛ (кстати, проверьте коды периодов) и увидела только второе (либо сбой программы, либо Вы указали ТОТ же период). НДФЛ всегда в первом приоритете, вот его и списали:
НДФЛ 61 687
Теперь пошла вторая очередь: СВ от 23.12 на сумму 487 196,23
Её тоже списали. Осталось сальдо 261 362
Оно лежало до 17.01 - до подачи РСВ. Как только подали - остаток списали на СВ за декабрь. В результате на Туле ноль, а по ЕНС должен быть красный минус, ведь по страховым взносам долг в размере 488 282,93 - 261 362
вот точно, код почему то 34/03 ушелСообщение от Генук
а что теперь делать
olga-osina, срочно пополнять Тулу с запасом для пени и скидывать 6-Ндфл
так уплачены же деньги эти, зачем пени
они эти уплаченные поэтому в резерв и попали.
olga-osina, у Вас сегодня придёт в Тулу 779 476,93
Сразу спишется сначала остаток СВ от 17.01 на сумму 226 920.93 тут же НДФЛ от 23.01 на сумму 291 194 и останется сальдо 261 362
Оно будет ждать 6-НДФЛ. Как только сдадите, то налоговая программа поставит долг по НДФЛ от 28.12.2024 и насчитает пени вплоть по сегодня. Ведь Тула была нулевой в то время.
так мы 28 заплатили с учетом этих 261 тыс
Приучите себя сначала пополнять Тулу и только потом слать Уведомления по НДФЛ и СВ.
olga-osina, А, ну да... пени пойдут не с 28.12, а с 17.01 - со дня сдачи РСВ, которое всё съело )
почему съело?
если сегодня сальдо минус 518114, а заплатили 779 476
эти 261 тыс у налоговой на енс с 28 декабря висит
может за декабрь еще одно уведомление подать?
ну как бы по нк сроки наоборот, сначала уведомление потом деньги
olga-osina, не спорьте
Лучше сразу 6-НДФЛ
Генук, за разъяснение куда пропали 261 тыс спасибо огромное. налоговая мне не смогли объяснить.
с этим не согласна)
пошла садиться за ненавистный отчет)))) (еще и уточненки надо с начала года из-за мат.выгоды - благодетели наши как всегда задним числом
По НДФЛ и взносам забирают всё сразу после сдачи уведомления/НД.
забирают в резерв, а резерв сальдо не уменьшает.
olga-osina, ЕНП уменьшают, т.е. Тульский наш кошелёк )
Я не знаю ((( когда этот бардак начался, я засела себе эксель, мой эксель с налоговой сходится, платим всегда 28 числа, пени ни разу не было (кроме одного раза когда заплатили поздно дней на 10)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
