Расчет ППА в связи с увеличением стоимости аренды (отрицательное сальдо)

[Zlata84]

Добрый день, дорогие форумчане!
Очень нужна помощь, столкнулась впервые с данной проблемой. С расчетом ППА работаю ни так давно поэтому не могу решить проблему самостоятельно.
У нас аренда на 15 лет. С 2020 года мы производим расчет ППА. Ежегодно меняется (увеличивается) сумма аренды. так произошло и в 2024 году. С марта у нас увеличилась аренда. При расчете ППА на конец срока аренды (на 31.07.2033г) у меня образовалось отрицательное сальдо в части остатка по обязательствам. Все сходится кроме остатка по аренде 76.07.1 и обязательства. НДС сходится, проценты тоже. Пересчитала много раз((( расчет без ошибок (кажется). Может ли такое быть, что при расчет образуется минус в обязательстве? Что я тогда должна сделать с этой минусовой суммой? уменьшить отдельной проводкой 76.07.1? Из за минуса у меня не сходится потом и год и вот сейчас опять перерасчет ППА тк увеличили аренду в 2025. Прошу помощи, заранее благодарна)))


10 10.07.2033 425 866,88 -26 568,88 0,00 1 237,86
31.07.2033 0,00 -26 568,88 0,00 0
48 111 703,23 29 197 565,33 18 489 508,88

[Татьяна-Васильевна]

Zlata84, попробуйте задать вопрос в другой ветке форума (настройка ПО). Напишите программу и релиз. Если "на вскидку", то посмотрите (проверьте):
1. Дата (дни) окончания в марте старого договора и начало нового. В марте все должно схлопнуться
2. Дата начала нового договора (сумма в пропорции) март оставшиеся дни
3. По сути, одни договор заканчивается и сумма платежей (как в графике) закрывается по субконто,, новый начинается
4. Если нет возможности посмотреть на сайте разработчика что и как, сделайте "ручную" операцию по закрытию счетов.