Тема: Корректировка долга

Добрый день.
Уважаемые коллеги, помогите🙏
Наш покупатель в счет будущих поставок заплатил за нас нашему поставщику аванс. Как это отразить в 1с бухгалтерия. У нас получается нет пока ни отгрузок покупателю ни поступлений от поставщика, а оплата произведена. Документом «Корректировка долга» не получается сделать, так как надо указывать документ, которого нет..Как быть
Заранее благодарю🙏

По сути у вас трехсторонний зачет / оплата третьим лицом.

Покупатель перечислил деньги не вам, а вашему поставщику. Значит в учете надо показать две вещи:

у вас появился аванс от покупателя;
одновременно этот аванс направлен как аванс вашему поставщику.

Обычно в 1С это делают через Операцию, введенную вручную, если стандартной «Корректировкой долга» не получается из-за отсутствия документов.

Проводка может быть такая:

Дт 60.02 Кт 62.02

То есть:

поставщику вы как бы выдали аванс — 60.02;
перед покупателем у вас возник аванс полученный — 62.02.

Основание — письмо/уведомление покупателя, платежное поручение, акт сверки или трехстороннее соглашение/письмо о зачете платежа.

Дальше, когда будет поступление от поставщика, аванс закроется по 60.02. Когда будет ваша отгрузка покупателю — закроется аванс по 62.02.

Важно по НДС: если вы на ОСНО, с аванса от покупателя обычно возникает обязанность начислить НДС с аванса, даже если деньги пришли не на ваш расчетный счет, а были перечислены вашему поставщику по вашему обязательству. Поэтому отдельно проверьте оформление счета-фактуры на аванс покупателю.

Коротко: делайте не через «Корректировку долга», а ручной операцией Дт 60.02 Кт 62.02 на дату оплаты покупателем вашему поставщику. Основание лучше оформить письменно.