Помогите новичку Книга продаж, НДС по оплате

[VAnnaV]

Помогите новичку Книга продаж, НДС по оплате!
Получены авансы НДС-20474,98
Поступила оплата от физ. лиц по кассе 22 441,76,(НДС-3423,32),
по р/сч "51"- 106196,51 (НДС- 16199,47),
по юрлицам по р/сч 4661,27 ( НДС - 711,05),
Зачет аванса 44 429,02 (НДС-6777,31),
ИТОГО: 177 728,56 (НДС-27111,14),

проверка ДТ 76.Н.1.(27 111,14) =КТ 62.1, (177 728,56)по ОСВ, не могу понять что делать с зачетом аванса, по идее он попадает в книгу покупок:

ДТ 68,2 КТ 76АВ= 6777,31, а в книгу продаж мы заносим только

ДТ 76АВ . КТ 68,2= 20474,98, затем
ДТ 76,Н.1 КТ 68,2= 3423,32
ДТ 76,Н.1 КТ 68,2 16 199,47
итого 40 097,77, но ДТ 76,Н,1= КТ 62,1 ( НДС 27 111,14), помогите, что не так

[sveetna]

по юрлицам по р/сч 4661,27 ( НДС - 711,05),

Это как? Вы же написали оборот по р/счету.

по р/сч "51"- 106196,51 (НДС- 16199,47),

[sveetna]

ДТ 76АВ . КТ 68,2= 20474,98,

Согласна авансы Оборот 134224,87 должет быть по кр 62,2

ДТ 76,Н.1 КТ 68,2= 3423,32

Тоже это по кассе оборот 22441,46

ДТ 76,Н.1 КТ 68,2 16 199,47

Тоже - ото по р/с оборот 106196,51
Так...
А где отгрузка в счет аванса?
76.Н.1 86.2 6777,31 оборот 44429,02
_______________________Итого оборот 307291,86, в.т.ч НДС46875,03 (считаем 46875,08 есть разница в копейках)

проверка ДТ 76.Н.1.(27 111,14) =КТ 62.1, (177 728,56)по ОСВ, не могу понять что делать с зачетом аванса, по идее он попадает в книгу покупок

Итак, Вы упустили отгрузку в счет аванса

Зачет аванса 44 429,02 (НДС-6777,31),

А также если добавить обороты по полученным аванса, то должно все получиться.

[VAnnaV]

Большое спсибо Светлана, я дествительно пропустила отгрузку с Авансов:
ДТ 90,3 КТ 76,Н,1 6777,31, а затем Дт 76,Н,1 КТ 68,2- 6777,31, и тогда
НДС по физ лицам 19 622,79
НДС по юрлицам 711,05
НДС с авансов зачтенных 6777,31
= 27 111,15

Равенство по ОСВ выполнено
ДТ 76,Н.1=КТ 62,1
177 728,56=27 111,14, а в книге продаж + сумма по сч-ф на авансы полученные

[sveetna]

Рада что помогла Вам.