Закрытие месяца в НУ. Расчет ост. НЗП

[sveetna]

Бухгалтерский учет 7.70 467.
Июль закрылся идеально.
Август вроде тоже, однако при закрытии сентября увидела остатки НЗП в расчете "Расчет стоимости остатков НЗП " на начало месяца, хотя на конец предыдущего этого не было, все прямые расходы были отнесены на выпуск готовой продукции.
Все переформировала, резулдьтат тот же.
Помогите, пожалуйста.

[Aquad]

sveetna,
А почему первое субконто пустое ?

[sveetna]

Первое в оборотно-сальдовой ,так это документ "закрытие месяца сформировал". Первое в видах расходов здесь в экселе просто удалила название продукции, а букву "и" не поставила.
Вот меня и беспокоит первое пустое значение, видимо где-то не хватает заполненного субконто, а где искать никак не соображу.

[Naumov]

Не надо сваливать на закрытие месяца... Оно так делать не должно.
И где вы в отчете "РасчетНЗП.xls" видите наличие остатков НЗП?
Давайте расшифровку движений по пустому субконто. (откуда ноги растут?)

[sveetna]

Давайте расшифровку движений по пустому субконто. (откуда ноги растут?)

Где искать в оборотке нет пустого субконто до формирования закрытия месяца. Пожалуйста подкажите.

[sveetna]

Уф, нашла.
При оприходовании ГП : Д Н02.03 К Н01.05 ! а должно быть пусто в кредите. Так пришло из ТИС. Приедет отпускница - получит у меня на орехи.
Теперь думаю, очень надеюсь - все будет ОК.
Спасибо.

[Naumov]

Обязательно будет "ок"

[sveetna]

Ура!
И декларацию сделала и реестры все распечатала. Конфетка прям.
Спасибо