Нет документов по оплате поставщикам, как проводить?

[Аноним]

Оплачивали услуги связи через автоматы, автомат не выдал чек, связисты говорят, что дубликатов чеков не дают, автоматы к ним отношения не имеют, не могут дать даже квитанции приходника, вообще никаких документов об оплате, получается, нет. Теперь имеем следующую картинку:
оплата с чеками:
60.1 - 71.1 - 1400 рублей
оплата без чеков - 300 рублей
счет-фактура от связистов:
26 - 60.1 - 1700 рублей.
Получается остаток на 60.1 в триста рублей, но на деле задолженности перед связистами нет.

Как провести эти 300 рублей, чтобы закрыть связистов?!

[Январь]

Может, сверку с ними провести?
По результатам сверки 60.1 закроется.
Будет лишняя прибыль...

[Викторовна]

.

[AlinaAmir]

Думаю, написать служ.записку , где пишем все как было на самом деле - прикрепить к аванс.отч. вместе со сверкой поставщика. В бух.учете и так пойдет, а вот по НДС по-моему не принять, так как нет докум. подтверждающего оплату.

[Аноним]

Может, сверку с ними провести?
По результатам сверки 60.1 закроется.
Будет лишняя прибыль...

Захотят ли они эту сверку делать, еще неизвестно...

[Аноним]

Думаю, написать служ.записку , где пишем все как было на самом деле - прикрепить к аванс.отч. вместе со сверкой поставщика. В бух.учете и так пойдет, а вот по НДС по-моему не принять, так как нет докум. подтверждающего оплату.

В счете у них в принципе пишется, какие оплаты поступали в течение отчетного периода, может, этот счет прикрепить к авансовому отчету?

НДС-то ладно, а вот налог на прибыль как?
Или мне делать
60.1 - 71 - 1400 (где есть документы)
60.1 - 71 - 300 (где нет документов, но с объяснительной)
и сумму счет-фактуры тоже разбивать на
26 - 60.1 - 1400 (где есть документы)
91.2 - 60.1 - 300 (где нет документов) и не включать эту сумму в расчет налога на прибыль?

[AlinaAmir]

а для налога на прибыль - оплата никакой роли не играет.
А акт оказанных услуг на общую сумму - идет в расход, так как докум.подтвержд. и обоснованый производст.необход. факт.

[Аноним]

А подотчетникам на основании чего деньги возмещать, на основании объяснительной с копией сверки? Но там же не написано, кто именно платил, почему тогда я должна буду именно этому подотчетнику выдать деньги?