Неучтенная Задолженность

[ITSka]

В прошлом году заключили с ДЕЗ договор на год - директор сразу оплатил услуги за год и не принес в бухгалтерию чек и ПКО, а принес только договор и счет, по которому он оплатил эти услуги. Я этой счет оплатила . Сейчас стали перезаключать договор на следующий год и выяснилась что у нас переплата. Что можно сделать? Чек и ПКО директор сказал что скорее всего выбросил. Какими проводками и документами теперь отражать их задолженность?

[Экаунтер]

Попросите продублировать приходник, составьте авансовый отчет. Интересно, когда Вам выставляли счета-фактуры весь год, что Вам писали в графе "к платежно-расчетному документу"?

[ITSka]

Экаунтер, не поверите ничего не писали

[Irishkin]

Попросите продублировать приходник, составьте авансовый отчёт

а проводить когда предлагаете датой обнаружения ошибки или тем годом?

[Лёк]

а проводить когда предлагаете датой обнаружения ошибки или тем годом?

датой обнаружения ошибки

[ITSka]

Лёк, понятно, что датой обнаружения ошибки.
Т.е. прошу у ДЕЗа приходник, делаю бухгалтерскую справку и на основании этих документов и акта сверки провожу авансовый и по расходнику выдаю деньги?

[Irishkin]

Лёк, понятно, что датой обнаружения ошибки.
Т.е. прошу у ДЕЗа приходник, делаю бухгалтерскую справку и на основании этих документов и акта сверки провожу авансовый и по расходнику выдаю деньги?

ну плюс минус думаю правильно...