Сверхлимитная сумма в кассе. Как быть

[Катерина777]

В кассе остается сверхлимитная сумма. Как быть ? Можно ли оформить договор беспроцентного займа, например с ген.директором ? Не возникнут ли проблемы ?

[sema]

выдать подотчет

[ghj]

выдать подотчет

У меня схожая ситуация. Что делать, не знаю! В кассу вновь созданного предприятия 2 месяца поступает выручка, ни одного работника еще не оформлено, приход пробивается (кафе). Лимит давно превышен .Как можно оформить документы, чтобы не было превышения лимита и кто в данном случае может приходовать выручку (чье имя будет в журнале кассира - операциониста). Есть только учредители.

[Просто бухгалтер]

ghj, оформляйте работников, что еще можно посоветовать...

[sema]

ghj, А директор в поле не воин что ли?

[Аноним]

А что же делать с уже сложившейся ситуацией, может оформить что-то вроде займа учредителю от фирмы?

[Просто бухгалтер]

А что же делать с уже сложившейся ситуацией, может оформить что-то вроде займа учредителю от фирмы?

выдать подотчет

С займом заморочек больше...

[ghj]

Для того, чтобы выдать подотчет директору достаточно протокола собрания учредителей, где на него возложены обязанности или нужно обязательно заключать с ним договор и регистрировать его в Администрации?

[Irzhik]

Регистрировать договор не нужно (регистрируют только ПБОЮЛ). Просто приказ о выдаче аванса гендиру, в сумме такой-то, на закупку чего-либо.

Еще вариант увеличить лимит кассы в банке задним числом. Об этом можно договориться.

[Просто бухгалтер]

Просто приказ о выдаче аванса гендиру, в сумме такой-то, на закупку чего-либо.

Не забудьте про утвержденный список подотчетных лиц и сроки выдачи под отчет.

[AlKl]

> 2 месяца поступает выручка, ни одного работника еще не оформлено

Призраки что ли работают?

[sema]

AlKl, директор единолично вкалывает

[Chemp]

Деньги в пути на 57, потом хищение на 94, потом нет виновных на 91 из ЧП.

[Татьяна Г.]

гендиректору приказ не нужен

[Елена Н.]

гендиректору приказ не нужен

Почему?
А зачем тогда в Банке при открытии счета требуют приказ на Ген.дира?
У меня оформлен приказ от первого лица: "Вступаю в должность с ..."

[Елена Н.]

В кассе остается сверхлимитная сумма. Как быть ? Можно ли оформить договор беспроцентного займа, например с ген.директором ? Не возникнут ли проблемы ?

Если у Вас есть Ген. директор, значит и работник ЕСТЬ!
Самый простой и Лучший способ - выдать Директору под отчет!
Он сам все и подписывает! И выдал и получил - Ген. директор!
А с займом лучше не затевайте!

[Mela]

увеличьте лимит кассы, что вы паритесь?

[Аноним]

В кассе остается сверхлимитная сумма. Как быть ? Можно ли оформить договор беспроцентного займа, например с ген.директором ? Не возникнут ли проблемы ?

Давайте сначала: у Вас лимит кассы установленный банком. Превышать этот лимит Вы не должны, это выявится при первой же проверке банком вашей кассы, поэтому выход действительно один выдать в подотчет из кассы денежные средства генеральному директору (если он есть по документам, то уж нарисуйте за него каляку, никто експертиз устраивать не будет) на хозяйственные нужды. Вариант с займом возможен, но при этом вам нужно составить договор и кому будет выдан займ ген. директор сами себе выдал что ли - некрасивая ситуация. Поэтому в учетной политики организации должны быть указаны сроки и лица которые имеют право брать в подотчет и на какие нужды 9 у меня например 1 месяц). Выдать в подотчет и все, купить карандаш и отчитаться. Провести авансовый а оставшую сумму вернуть в кассу и вэтот же день отнести выручку в банк.