Взаимозачет? по валютному договору.

[StS]

ПУБ 293.
Ситуация следующая - у контрагента валютный договор (в актах и счет- фактурах сумма в валюте). Мы постоянно делаем предоплату по курсу на дату. Когда приходят документы, в проводках появляются суммовые разницы (но в валюте договора все закрывается под ноль - так и нужно.)
Сейчас этот контрагент передает все свои обязательства третьей стороне (по расчетам они одинаковые полностью) - возникает надобность перевести аванс с первого на второго контрагента. Но как ни пытался с валютным договором такое сделать не могу. Может посоветуете как обойти это ограничение?

[StS]

Интересно также, что списать задолженность по валютному договору также не удается.

[Naumov]

Сделай не взаимозачетом, а переносом дебиторской/кредиторской (тот же документ) задолжностью (двумя документами) через буферный счет.

[StS]

Ни при каких вариантах этого (и ещё "Ввод остатков по взаиморасчетам") документа валютный договор выбрать нельзя

[Naumov]

Делаете Документ Взаимиозачет с кодом операции "Перенос кредиторской задолжности", счет 00. И делаете документ Ввод Остатков расчетов с Поставщиками

[Fosihas]

есть кравивый документ "Операция", она вытерпит все.

[StS]

Делаете Документ Взаимиозачет с кодом операции "Перенос кредиторской задолжности", счет 00. И делаете документ Ввод Остатков расчетов с Поставщиками

Повторяюсь: ни при каких вариантах ВАЛЮТНЫЙ ДОГОВОР (а его указание обязательно - документ не проводится) указать нельзя - выскакивает сообщение "НУжно выбрать договор с валютой взаиморасчетов руб."

есть кравивый документ "Операция", она вытерпит все.

Красивый - нет сомнения, но взаиморасчеты еще и по регистрам считаются...

[Naumov]

Fosihas, операция не прокатит.
StS, пример с цифрами нарисуйте, я смоделирую и расскажу.

[StS]

17.07.2005 мы делаем предоплату 59$ - в рублях по курсу на 17.07 (счет нам выставят в конце месяца)

25.07.2005 опять же предоплата за следующий месяц 59$ в рублях по курсу на 25.07 (счет будет в конце августа)

!!! 31.07.2005 поступают документы на сумму 51.5$ (в этом собственно и загвоздка) - остается часть аванса.

С 1.08.2005 поставщик передает все свои обязательства (документы о замене стороны по договору...) другой стороне. Счет на 59$ в конце августа уже от нового поставщика. Т.е. вторую предоплату можно переделать уже на нового поставщика без проблем, но что делать с разницей от первой предоплаты? Перевести её на нового поставщика не удается по выше обозначенным причинам.

[StS]

Решение найдено!
Два документа - "Ввод остатков взаиморасчетов с поставщиками".
В шапке выбирается валюта.
После этого можно подбирать договора с такой же валютой.
Одному контрагенту сумма положительная, другому - отрицательная.
Все.

[Naumov]

StS, По проводкам-то все нормально, а вот у того, с кого списываете не закроется регистр взаиморасчетов (мне так кажеться).
Извини, но посмотреть нет времени пока.