Мы оказали услуги услуги организации А. Оплата за услуги поступила от организации Б, с которой у нас нет никаких отношений. Но организация Б была должна организации А.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли нам письма от организации А о том, что деньги от организации Б являются оплатой за услуги, оказанные организации А? Или нам нужна копия договора/соглашения между организациями А и Б?
Я бы посоветовала еще сделать 3-сторонний акт взаиморасчетов
если в платежке в назначении платежа есть ссылка на, что платеж фирмой Б совершен за фирму А, то письма фирмы А достаточно, чтобы закрыть с ними расчеты за услуги.
Можно и без письма, если в назначении указано за кого перечислено.
И Вы не имеете права требовать раскрытия отношений должника с третьим лицом (это я про 3х-сторонний акт).
Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом
1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
А если в платежке не указано, что платеж за фирму А, то нужно 2 письма:
1. от фирмы Б: Фирма Б оплатила таким-то п/п на такую-то сумму, просим зачесть за фирму А по счету (договору);
2 от фирмы А: Фирма Б оплатила таким-то п/п на такую-то сумму, просим зачесть за фирму А по счету (договору).
Т.е. обе фирмы не против зачесть этот платеж за фирму А.
Ясно. Спасибо!
Было два платежа по двум счетам: в одной платежке написано "за кого", а во второй - нет.
Фирма А письма предоставит.
Какие могут быть последствия, если не будет письма от фирмы Б?
Думаю, что от них письма будет получить не реально, т.к. от фирмы А добивались этих писем несколько месяцев, а фирма Б по косвенным признакам - "помойка".
От того, кто заплатил письмо не обязательно, но желательно, т.к. если не указано за кого, то откуда вы знаете, не пришли ли деньги случайно?
по первому платежу - ничего не нужно оформлять,Было два платежа по двум счетам: в одной платежке написано "за кого", а во второй - нет
по второму - если от Б нереально что-нить получить - состряпайте договор цессии с А ("купите" у А долг Б перед А) и затем акт взаимозачета.
рассмотрите следующее: оформите отгрузку на фирму Б на сумму второго платежа, где нет ссылки за кого.
1 -Достаточно если в платежке указано за кого.
или
2-Достаточно письма за кого произведена проплата, которое прикрепляется к платежке.
И не мудрите ни с какими документами, только и себе и окружающим голову запутаете
Не случайно, т.к. там указан № счета и сумма совпадает, и никто не требует вернуть, а так же сюдя по аналогичной оплате, в которой указано: кто и за что.Сообщение от Денис В.
Всем огромное спасибо!
Я полагаю трехсторонний акт категорически неправильным - у вас нет никаких договорных отношений с плательщиком, и совершенно ни к чему их устанавливать.
А вот насчет того, от кого должно быть письмо, если в платежке не указано, что платеж за "А" - мне представляется, что письмо необходимо именно от плательщика ("Б").
Desperado, номер счета и сумма еще не идентификатор сделки... еще важны стороны. Так что мое мнение абсолютно аналогично мнению Стаса.
Подскажите, пожалуйста, а если наоборот, мы оплатили третьему лицу свой долг, который были должны своему поставщику, тогда какие нужны документы?
Всё будет хорошо!
Упоминание об этом в договоре или письмо от поставщика или доверенность поставщика на третье лицо.
А достаточно будет письма от поставщика с просьбой перечислить деньги третьему лицу? А мы укажем в платежке третьему лицу № договора, по которому у нас долг перед поставщиком. Нужен ли будет какой-нибудь акт или ещё что?
Всё будет хорошо!
Имхо, достаточно. Только наш банк при платеже за третье лицо требует ещё подавть сведения о выгодоприборетателе.
Ирчик, достаточно. Указание договора по которому у Вас долг не обязательно, но для удобства - желательно.
Не особо.Нужен ли будет какой-нибудь акт или ещё что?
А в платежке на третье лицо нужно указывать название организации, которой мы должны?
Всё будет хорошо!
Да, пишите: Оплата за ООО "Ромашка" по счету (договору) за товар (оборудование, услуги).
Вообще-то, поставщик должен вам в письме указать назначение платежа, с которым Вы должны оплатить.
Я с этим согласен, только сделать это не представляется возможным.
Какие могут быть неблагоприятные для нас последствия, если не будет письма от "Б"? Налоговая исключит эту сумму из базы по налогу на прибыль и НДС? Или это попахивает обвинением в отмывании денег и финансировании терроризма?
Ирчик, пост номер 3 и 4 отвечает на Ваш вопрос.
Спасибо большое!
Всё будет хорошо!
например - посчитают доходами поступления от Б и дебиторскую задолженность А, т.е. удвоят базу по НДС и доходы по прибыли.Desperado, договор цессии Вас категорически не устраивает? Ведь в этом случае можно обойтись без документов от фирмы Б.Какие могут быть неблагоприятные для нас последствия, если не будет письма от "Б"?
GITS, если честно, это ерунда... была арбитражка и не одна, что поступление на р/с не означает получение выручки.
Денис В., ни слова против
Я всего лишь изложила возможные варианты наездов.
Чтобы в арбитражку не пришлось ползти из-за пары недостающих бумажек.
Да меня устроит что угодно, чтобы решить эту проблему. Только если проблема получить паршивое письмо от контрагентов, то уж договор цессии с ними подписать...
Знал бы, что они так себя будут вести, вернул бы сразу деньги "Б" и пусть бы они сами между собой рассчитывались, а нам платили именно те, кто заказывал. А то им лень 2 платежки вместо 1 сделать.
А какие проводки должны быть при оплате оказанных услуг фирмой Б за фирму А?
у кого?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
