Не списывается счет 44.1.1 "закрытием месяца"!

[Бухгалтер_2005]

Здравствуйте Клерки!
Столкнулась с проблемой - не могу списать документом "Закрытие месяца" счет 44.1.1! Пишет следующее: "Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.!"
Это уже второй месяц подряд. В первом была отгрузка, были поступления ден.средств, но не закрывался счет! Мне сказали в константах поставить слово "Нет" в строке "Учитывать покупную стоимость товаров при распределении расходов" (а было "да"). Поставила, месяц закрылся.
В следующем месяце отгрузки не было, были поступления денег от предыдущих отгрузок, "нет" в константах так и стоит, а месяц не закрывается (пыталась изменить на "да" - все равно не закрывается). ЧТО ДЕЛАТЬ? У кого есть опыт - подскажите!!!

[Naumov]

1) RTFM!
2)Поиск даст ответ, этот вопрос задают последние 2-3 года постоянно.

[Aquad]

Бухгалтер_2005,
1. Поиск Вам поможет !!!
2. Закрывать придется ручками ... в части 44 счета

[Аноним]

да, я вчера поторопилась с созданием темы - прошерстила почти весь форум, много нашла интересного, и уже применила. Но все равно спасибо за отклики.

[Бухгалтер_2005]

В общем, вот что я нашла в форуме по данному вопросу (чтобы те, у кого возник этот вопрос, не лазили по всему форуму и не тратили много времени, к тому же поиск не выдает всего): yes:
Закрыть счет 44.1.1 можно:
1. Ручками, как советовали многие ;
2. Отнести сумму этих расходов на счет 97 с вытекающими отсюда последствиями;
3. Не закрывать сч.44.1.1 в данном месяце, а списать эти расходы в месяце, когда будет выручка (если выручки не было в данном месяце, то программа отказывается его закрывать (сч.44.1.1), ну и правильно);
4. Если выручка есть, а он пишет, что база распределения =0, можно сделать след. проводку:Дт00-Кр90.1.1=0,01, потом провести документ "Закрытие месяца", потом удалить эту операцию (кстати, у меня получилось. Если выручки не было, сработает тоже (если не хотите закрывать счет ручками);
5. Проведению документа "Закрытие месяца" (даже если выручка есть) может мешать слово "да" в константах в строке "Учитывать покупную стоимость товаров при распределении расходов". Нужно поставить "Нет" и встав на эту строку нажать пиктограмму "История" и установить нужную дату (Я пробовала, после этого "закрытие месяца" провелся);
6. Что-то там исправить в Конфигураторе (лучше не надо) ;
7. Проверить, установлено (и правильно ли) у вас значение типа и вида номенклатуры в справочнике "Виды продукции (..)".
Ну это пожалуй все. Надеюсь, поможет кому-нибудь.
Всем спасибо, до свидания.

[Valeri101]

1. Ручками, как советовали многие ;
2. Отнести сумму этих расходов на счет 97 с вытекающими отсюда последствиями;
3. Не закрывать сч.44.1.1 в данном месяце, а списать эти расходы в месяце, когда будет выручка (если выручки не было в данном месяце, то программа отказывается его закрывать (сч.44.1.1), ну и правильно);
4. Если выручка есть, а он пишет, что база распределения =0, можно сделать след. проводку:Дт00-Кр90.1.1=0,01, потом провести документ "Закрытие месяца", потом удалить эту операцию (кстати, у меня получилось. Если выручки не было, сработает тоже (если не хотите закрывать счет ручками);
5. Проведению документа "Закрытие месяца" (даже если выручка есть) может мешать слово "да" в константах в строке "Учитывать покупную стоимость товаров при распределении расходов". Нужно поставить "Нет" и встав на эту строку нажать пиктограмму "История" и установить нужную дату (Я пробовала, после этого "закрытие месяца" провелся);

А не проще-в последний день месяца операция:К44.1.1-Д90.7.1=ост по 44-му,дальше-закрытие месяца и все.

[Елена_М]

А не проще-в последний день месяца операция:К44.1.1-Д90.7.1=ост по 44-му,дальше-закрытие месяца и все.

Эту проводку по каждой статье издержек обращения делать?

[Valeri101]

Эту проводку по каждой статье издержек обращения делать?

-да, Вы попробовали?(все одной операцией перед "Закр. месяца".

[Бухгалтер_2005]

Valeri101 , дело в том, что я попробовала Ваш способ списать в конце месяца с 44.1.1 на 90.7.1. расходы и далее закрытие месяца - получается совсем другой результат, чем если сделать проводку д00-к90.1.1.=0,01 закрытие месяца (с галочкой на 44.1.1) и удаление первой операции...не знаю даже, какая операция верней... во втором случае убыток получился больше на 3 тысячи рублей...Где правда?

[Valeri101]

Бухгалтер_2005 Отчеты-технологический анализ бухучета.Ругается на что-нибудь?Верней-если попробовать разные варианты,на какой ругается?

[Бухгалтер_2005]

дложенный вариатн - списание операцией 90.7.1.-44.1.1 пока пишет что ошибок не обнаружено

[Бухгалтер_2005]

сейчас попробую другой...

[Бухгалтер_2005]

дело в том, что не ругается ни на один вариант - по обеим вариантам ошибок не обнаружено.......

[Бухгалтер_2005]

шо делать??????

[Бухгалтер_2005]

фсе типа правильно, но РАЗНИЦА НА 3 (ТРИ) ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ БЕЗ НДС.....

[Бухгалтер_2005]

особенно п.2 технологического отчета - результаты анализа счетов, подлежащих списанию в данный месяц - ошибок не обнаружено...подозрительно

[Valeri101]

подозрительно

-а чего подозрительного,закрыт ведь...А что это за разница в

3 (ТРИ) ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ БЕЗ НДС.....

?

[Бухгалтер_2005]

хм...э...хм...какая фигня в этой программе действует неправильно??? по сути, все операции не противоречат правилам???????

[Бухгалтер_2005]

а если разница в 20 тыщ рублей (4800 руюлей налога на прибыль), разница ведь есть??? либо заявление на зачет уплаченных сумм, либо доплата с пеней....

[Katusha]

Не закрывать сч.44.1.1 в данном месяце, а списать эти расходы в месяце, когда будет выручка (если выручки не было в данном месяце, то программа отказывается его закрывать (сч.44.1.1), ну и правильно);

Не подскажите нормативный акт, в котором на это есть указание?

[Brjunetka]

То, что 44 счет без оборотов по 90 не закрывается, в общем-то правильно. Но от этого пользователям 1С обычно как-то не легче. Есть дедовский способ спомощью которого можно выйти из ситуации: окажите услугу "Оборот 90 счета" на 1 копейку. Закрытие месяца пройдет как по маслу. а 1 копейка погоды не сделает. Спишите ее где-нибудь в другом месте.

[azernot]

Народ, прежде чем гнать на 1С, давайте вдумаемся, о чём говорит 1С при отсутствии оборотов по торговой выручке на 90. Она честно предупреждает, что: "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю." Она не запрещает вам закрыть 44 счёт (вы всегда можете сделать это ручной операцией), она говорит что не знает на какой вид номенклатуры относить затраты, и сколько! И по-моему, делает абсолютно правильно. Система не должна принимать решения за пользователя.