ЗиК 258 Свод по заработной плате?

[PinkVin]

Сентябрь:
Долг за предприятием на конец месяца 472 768.47
Долг за работниками на конец месяца 0.00
Октябрь:
Долг за предприятием на начало месяца 473 780.09
Долг за работниками на начало месяца 1 011.62

Откуда взялась последняя сумма???
Где что глянуть?

[Провинциалка]

Наверное док-т начисление з\п.

[PinkVin]

Тогда уже выплата зарплаты.
Но фишка то вся не в этом.
Январь 2003 г. 0.63
Март 2003 г. 0.38
Май 2003 г. 0.64
Июль 2003 г. 0.78
Август 2003 г. 0.16
Сентябрь 2003 г. 0.38
Ноябрь 2003 г. 1666.26
Январь 2004 г. 845.10
Октябрь 2004 г. 1001.35
Февраль 2005 г. 841.14
Март 2005 г. 0.14
Апрель 2005 г. 6.55
Май 2005 г. 0.38
Июнь 2005 г. 6.67
Июль 2005 г. 1.44
Август 2005 г. 2295.28
Сентябрь 2005 г. 466450.20
Итого: 473117.48
Это выходит в структуре задолженности предприятия за сентябрь.

[Naumov]

PinkVin, В ведомости месяц выплаты должен совпадать с месяцем начисления, за который выплачивают, иначе все в задолжность пойдет

[PinkVin]

На первое число нет никаких выплат. Я так понимаю, конец одного периода и начало другого, фактически одна временная точка? Или я ошибаюсь?

[Naumov]

PinkVin, В ЗиК есть такое правило: Месяц, ЗА который выплачивается ЗП (реквизит документа выплата ЗП), должен соответствовать месяцу, В периоде регистрации которого эта ЗП начислена.
Т.е. если в августе кому-либо начислено 1000руб и ему же в сентябре 1000руб, то нельзя выплатить одной выплатойЗП 2000 за сентябрь (или октябрь), нужно сделать две ведомости: за август и за октябрь.
Иначе будет расти долг за предприятием и долг за работниками. (хотя свернутое сальдо будет верным)
Допускается к переносу только остаток от округления при выплате.