Банковская проверка кассы

[Ирина_]

Добрый день, существует маленькое ооо на упрощенной системе с одним работником без зарплаты - ген. директором. Кассовая книга и вообще учет кассовых операций не ведется. Кассовые операции - исключительно снятие со счета и затем или хоз. расходы, или в карман. В связи с этим нет желания подвергаться плановой банковской проверке. Если раз в год (или как только банк уведомит о проверке)закрывать счет и открывать в новом банке, можно ли обойтись без банковских проверок и спокойно прожить до первой налоговой проверки? Или схема не сработает?

[stas®]

Мда... А еще можно переходить на нелегальное положение.

Кассовая книга - это просто. И за ее отсутствие вас будут чихвостить при любой проверке - налоговой, из фондов (отсутствие з/платы не препятствует этим проверкам).

[Аноним]

Значит ответ на вопрос - "Можно"?

[Ночка]

Ответ - лучше заведите кассовую книгу. Эт дешевле. И внимания налоргов меньше привлечет. При таком объеме операций, даже 1 гена сможет ее делать

[Santos]

А выдачу ваша контора тоже осуществляет без оформления (РКО, авансовый отчет и пр.)? Если да - то тут открывается простор для зверств налоговой (банк только настучит и все). От НДФЛ до уголовщины (присвоение и растрата - хотя это довести до суда о осудить сложнее).

[angela]

Если раз в год (или как только банк уведомит о проверке)закрывать счет и открывать в новом банке, можно ли обойтись без банковских проверок и спокойно прожить до первой налоговой проверки? Или схема не сработает?

Такие сложности только из нежелания вести кассовую книгу? Мдя..

[Аноним]

Такие сложности из-за того, что деньги снимаются со счета и идут в карман, а признать это хоз. расходом в кассовой книге непросто. По истечении пары лет фирма ликвидируется путем смены участников ооо, но вот банковская проверка может случиться раньше, отсюда и вопрос.

[bux]

Так оформляйте выдачу под отчет! Бумажками оформляете возврат неирасходованных средств и тут же обратно под отчет выдаете! По-моему, это не сложно! По крайней мере при банковских проверках это убережет от штафа!

[angela]

Так оформляйте выдачу под отчет! Бумажками оформляете возврат неирасходованных средств и тут же обратно под отчет выдаете! По-моему, это не сложно! По крайней мере при банковских проверках это убережет от штафа!

Да?! а у нас банк всегда требует еще и авансовые отчеты. Они следят за расходованием средств по назначению.

[Ночка]

А никакого противоречия нет. Дали под отчет, но то, что надо купить экстренно исчезло из продажи. Сотрудник вернул деньги, но вот вечером оказалось, что как раз завтра подвезут и ему снова выдали... Формально нарушения нет... Правда все время возрастающая сумма подотчета выглядит подозрительно

[bux]

Авнсовые отчеты мы представляем! Ночка права - ну не купил сотрудник чего хотели и что? А по поводу часто выдаваемых подотчетных сумм - у нас проблем не было! Ну маленький лимит у нас, так на всякий случай держим денежку на чеку! Банк все прекрасно понимает!

[ятаК]

А нам банк сказал, что очень странно, что в банке выдано 20000, а оборот кассы 200000. Попросил срочно подотчетные деньги истратить.
Просто банку выгоднее крутить деньги самому.

[Аноним]

Попросил срочно подотчетные деньги истратить.
Но в результатах проверки написано, что все - хорошо.

[Mela]

Аффигеть простите...
ПОпросите знакомого знающего буха за скромное вознаграждение сбацать вам кассовую книгу за проверяемый период

[кочень]

По истечении пары лет фирма ликвидируется путем смены участников ооо

, это как так, простите, ликвидируется. Смена состава участников не подразумевает ликвидацию ООО. Новые участники как правила проверяют то куда они наступают, чаще всего через аудиторов, так что и через пару лет вам не избежать восстановление учета, еще и с большими проблемами.

[Над.К]

Да нет, никто не будет ничего восстанавливать. Это просто такая форма прекращения деятельности. Фирма перерегистрируется на подставных лиц и тихо умирает, без деятельности и отчетности.

[Василиса Микулична]

Смена состава участников не подразумевает ликвидацию ООО.

Все оформлается на бомжей. Делается практически всеми конторами, которые открывают вам фирму за денежку. Также за денежку они ее закрывают таким образом. Механизм отлажен

[lafy]

Вы какие-то ужасы расказываете пока налоговая не проверяет кассовую дисциплину, у нас касса ведется, но с опозданием и банк уже 2 раза просил предоставить документы, а у нас сразу не получается, а потом как бы уже и не к чему и ничего.

[кочень]

Век живи, век учись.........

[Калькуляторша]

Подскажите, пожалуйста - запуталась. Если ИП снимает налично деньги со своего расч.счета ИП для того, чтобы положить их на депозитный счет в другом банке под проценты (а потом, возможно, их обратно не вернет). То как тогда этот расход отразить в кассовой книге?

[кочень]

ИП не ведут кассовую книгу.

[Mariette]

Ну и тема. Если фирма закроется, то проблем нет. Но на самом деле это самая дурацкая ( пардон) схема.
Кстати по поводу того, что подотчетное лицо взяло деньги и вернуло - это ваше личное дело, т. к. дейсвующему законодательству не противоречит.

[БУ-ША]

Интересно, а что думает (или чем) по поводу всей этой дискуссии автор ветки Ирина? Что-то продвинутость, участвующего в дальнейшей дискуссии Анонима и наивный девичий вопрос Ирины у меня в одну личность не укладываются!

[БУ-ША]

Будьте бдительны, господа!

[бух_2]

а если есть книга, какие скользкие моменты проверить?

[Над.К]

Кому проверить? ООО?