При закрытии месяца не списываются общехозяйственные расходы. Хотя деньги на 26 счете есть по дебету. Подскажите, что нужно сделать?
При закрытии месяца не списываются общехозяйственные расходы. Хотя деньги на 26 счете есть по дебету. Подскажите, что нужно сделать?
А что пишет ?
Да и программу надо бы указать !
Программа 1С:Бухгалтерия 7.7 . Пишет, что невозможно закрыть счет 26, т.к. база распределения равна нулю. Хотя за ханный месяц на 26 счете стоит начисление зарплаты
На 26 счете находится то ,что Вы должны распределить!
А база распределения это счет 90. В общем случае сальдо 90.1-сальдо 90.2-сальдо 90.3. (Выручка - себестоимость-ндс)
И эта сумма должна быть больше нуля. При этом надо обратить внимание на субконто ВидыНоменклатуры счета 90. Для закрытия 26 (20) счета тип номенклатуры должен быть Услуга, а для закрытия 41 - Товары. Бывает , что сальдо на 90-м счете есть, но не по нужному типу номенклатуры.
С уважением, Елена (ака Мелена)
Мелене.
Но у меня на 26 счете стоит начисление зарплаты? Что делать в этом случае.
Аноним,
Поиск вам поможет !!!
И вчитайтесь в фразу, которую пишет 1С ...
Можно поподробней. В каком поиске?
Поиск по форуму - вверху(в списке топиков) окно поиска
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Можно вмешаться? У меня та же ситуация.
Моя база распределения получается меньше нуля (убыток предпологаемый). У меня на 26сч. з/пл, аренда, подписка, реклама.
Может в настройке что-то? Я с начала года в актах поменяла 20сч на 26 и в сервисе учетной политики добавила в дирет-костинге "да"(что бы 26сч сразу списывался на 90.8, а не через 20сч.). После чего все перепровела. Все месяца нормальные до сентября.
Во всех месяцах убыток и все списывалось.Что это может быть?
Долгопят, наличие убытка в финрезультате напрямую не связано с нулевой базой распределения
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Вот-вот, я тоже так думаю. Что же это может быть?
Где можно посмотреть базу распределения за месяц? А это не связано, случайно, с настройкой в учетной политике "распределение общепроизв. расходов - пропорционально прямым затратам"?
Долгопят, Конечно связано! При таком распределении 26 счет распределяется по видам номенклатуры пропорционально дебетовому обороту по 20 счёту за закрываемый месяц.
С уважением
Зернятко А.В.
Точно! В сентябре у меня отсутствует 20сч. И что, мне теперь не списать общепроизв. р-ды? А что делать? Я не могу оставить сальдо на 26сч. И отчетность вся сдана.
По идее, если не было прямых расходов, общехозяйственные переносятся на следующие месяцы в виде РБП.
Тут много вариантов, Ну закройте 26 руками, одной проводочкой, и дело с концом..
С уважением
Зернятко А.В.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
