Глюк со счетом-фактурой

[Январь]

Выписана счет-фактура на аванс. В документе все нормально - НДСа правильная сумма 189,98 руб. А при проведении в проводке писаштся 218,96
Изначально история этого документа непроста. Ошибочно была выписана вторая счет-фактура на одну отгрузку, несколько дней она провисела, помеченная на удаление. И тут пришел аванс - я ее переделала.
Ссылки на документ отгрузки все удалены...
Ставка НДСа правильная, все выглядит правильным...
И на печать выводится правильно, только проводку делает на непонятную сумму. Где эта гадюка 29 лишних рублей НДСа насобирала???

И чего делать с этим безобразием?
1с. Бухгалтерия 465

[Naumov]

Январь, значение всех реквизитов табл. части проверте и напишите

[Январь]

В табличной части всё хорошо
Цена - 1245,42; Сумма 1245,42; Ставка НДС - 18%; Сумма НДС - 189,98; Всего - 1245,42
Проводку делает 76.АВ - 68.2 - 218,96...

[Мелена.spb]

Ссылки на документ отгрузки все удалены...

Посмотрите подчиненные документы этого счета-фактуры, нет ли там документа отгузки, а у отгрузки в свою очередь, зачета аванса.
И сделайте счет-фактуру непроведенным, а потом проведите заново.

[Январь]

Подчиненных нет.

И сделайте счет-фактуру непроведенным, а потом проведите заново.

Уже делала - результат тот же. Более того, это не одна такая счет-фактура, они все такие! Даже вновь введенные
Это что ж за пакость такая. У меня уже, это, паника
Но декларацию по НДС и книгу продаж правильно заполняет...

[Li_Lu]

Январь, а ты попробуй через карточку 76.ав через эту проводку зайти в документ...ну то есть от обратного идти! Может чё нить отыщешь?

[Мелена.spb]

Подчиненных нет.

Уже делала - результат тот же. Более того, это не одна такая счет-фактура, они все такие! Даже вновь введенные
Это что ж за пакость такая. У меня уже, это, паника
Но декларацию по НДС и книгу продаж правильно заполняет...

То что книга продаж правильная , это не удивительно, при ее формировании берутся данные из табличной части документа "Счет-Фактура", а не из проводок.

Может Вам переиндексацию сделать? У Вас dbf-версия? Сделайте копию ( на всякий случай), удалите файлы с расширением cdx, и зайдите монопольно.

[azernot]

А договор-то рублёвый? А то может быть у вас в у.е? и такой вот курс странный?

[Январь]

А договор-то рублёвый?

Рублевый...
Переиндексация и перезагрузка компа не помогли...
По другой базе (тот же релиз) все нормально.
Как-то можно сравнить, что и в какой момент не так?

[Демидова Татьяна]

валютный учет есть? суммовые разницы?
попробуй:
1. перезагрузить компьютер
2. сделать полный пересчет итогов
3. отменить проведение всех документов по сделке и провести заново с правильной последовательности друг к другу.

ЗЫ: прочитала и поняла, что половина моих советов уже была сделана. Все-равно сделай как я сказала, а потом возьми два случая, по которым у тебя "глюки", сделай оборотно-сальдовые ведомости по 62 и 76.н.1 счетам (НДС надеюсь по оплате? если по отгрузке то проводки всех документов по сделке и выложи сюда.

[azernot]

Хм... Рублёвый в смысле "Цены в договоре" стоит "в рублях" или стоит "в валюте" и выбрана валюта "руб"? Разница огромна!
Прошу прощения, если обижаю, просто в моей практике были такие случаи...

[Январь]

azernot, а не совсем бестолкова
Рублевый в смысле цена договора в рублях и оплата тоже в рублях.

сделай оборотно-сальдовые ведомости по 62 и 76.н.1 счетам (НДС надеюсь по оплате? если по отгрузке то проводки всех документов по сделке и выложи сюда.

НДС "по отгрузке", но проблема только со счетами-фактурами на аванс. В отгрузочных счетах-фактурах НДС нормально считается и нормально в проводки пишется. А оборотно-сальдовой по 76.ав неправильная сумма и есть...

[Демидова Татьяна]

Январь, посмотри, а лишних галочек не стоит? попробуй изменить сумму сф на 1000 рублей, что произойдет с суммой НДС? галочка сф на аванс стоит?

[Январь]

В общем не знаю, что это было
Призвала я мальчика, он что-то в конфигураторе поковырял и все заработало, как надо. Утверждает, что сам не понял, что сделал. Так и живем
Спасибо всем

[azernot]

Январь, Скорее всего мальчик исправил то, что он же или другой мальчик-девочка накосячил...