Помогите разобраться, плиииз!!!

[Светлана77]

Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Ситуация следующая:
Сотрудница ушла в декрет (больничный по беремености и родам)
И тут начались проблемы, во первых, больничный был по 24 окт., а я ей расчитала по 24 сентября;
во вторых, после окончания больничного начисление по отпуск по уходу за реб. не был проведен и соответственно по програме ей стала начисначисляться автоматически ЗП.
Заметив ошибку (в декабре)я сделала сторно по больничному и заново его провела( уже правильно) и начисление на отпуск.
У меня получился долг за сотрудником.
Надо ли делать возврат по НДФЛ или просто достаточно сделать возврат денег в кассу по этому сотруднику(за 3 месяца по ЗП)?
И как быть с отчетами?

[alz]

Заметив ошибку (в декабре)я сделала сторно по больничному и заново его провела( уже правильно) и начисление на отпуск.

Какие начисления на отпуск? С пособий по рождению ребенка, пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия до 1,5 лет... НДФЛ не берется, ЕСН не начисляется, в доходах это не учитывается, страхование несчатных случаев тоже не платится с этих сумм.

Надо ли делать возврат по НДФЛ или просто достаточно сделать возврат денег в кассу по этому сотруднику(за 3 месяца по ЗП)?

Налоговый период по НДФЛ - календарный год (ст. 216 НК РФ). По НДФЛ вы сведения предоставлете до 01.04.2006. Декларацию по ЕСН за 2005 г. Вы подадите до 30.03.2006 (ст. 243 НК РФ).
Все исправите и подадите правильную отчетность.
Относительно возврата мамочкой денег - вы можете сами решить.. или заставить разницу вернуть и считать выданные суммы "зарплатой" авансами по пособию до 1,5 лет..

[ЛО]

Надо ли делать возврат по НДФЛ или просто достаточно сделать возврат денег в кассу по этому сотруднику(за 3 месяца по ЗП)?

Получается, что вы ей три месяца начисляли заработную плату и выплату по кассе проводили?
А пособие не начисляли?

начисление на отпуск.

а что это за начисление?

Надо ли делать возврат по НДФЛ

Переплаченный в бюджет? Если суммы небольшие, я бы не делала.
А как у вас с ЕСН дело обстоит?