Суммовые разницы при сверке.

[Vader]

Ситуация простая:

Заключён договор в евро с подрядчиками на оказание услуг.
В начале было произведено нисколько рублёвых оплат в качестве аванса, спустя два месяца, появилось первое выполнение.
По итогам года подрядчики принесли акт сверки – и у них, что естественно появились суммовые разницы. А у нас они не появляются, и соответственно не учитываются. И вот почему:

Предположим разносим мы выписку, ставим валюту поставки EUR, а вот при выборе документа поставки возникает проблема – мы ведь платим разными суммами, совершенно не обязательно соответствующими сумме документа! А документов поставки там скажем 10, и как в этом случае понять какой из них оплачен какой нет, к тому же выбирать надо какой-то определённый, ведь от даты прихода будет зависеть курс?

Что на сей счёт думает высокое собрание?

[azernot]

Составляйте акт сверки в валюте договора.
А суммовые разницы всё равно списывать придётся.. Считайте оплаченными первые поставки в хронологическом порядке (типа ФИФО)

[Пытливый]

мы в системе в подобном случае при списании разбиваем на суммы (делаем несколько документов) так, чтобы сумма списания укладывалась в ранее оплаченную. получаем суммовую номер раз. Потом следующее - суммовая номер два. и т.д.
С другой стороны, насколько я знаю в 1Сбух. суммовые в случае, описанном выше, считаются по некоему "среднему" курсу оплат и курсу списания. Мне вот так не удобно! :О)
Далее. Если вы платили авансом, то в выписке прицепить документ поставки фиг получится - а вы пишите, что там его выбираете? Как можно прицепить аванс в выписке к поставке, которая позже даты выписки?! :О[ ]
еще далее - акт сверки, как справедливо написал azernot, надо делать в валюте договора, т.е. в евро.

[Naumov]

Vader, А чего естественного? при предоплате суммовых разниц не появляется.
p.s. "Может в академии что-нибудь подправить" (с) М.М.Жванецкий

[Vader]

Наверное поторопился в описании ситуации...
Первые два месяца закидывали авансы, а потом пошло выполнение, и спустя ещё пару месяцев это выполнение совершенно естественным образом перекрыло авансы, вот тут и появился вопрос о разницах
Теперь что касается разбивания документа - это хорошо когда этих документов единица - а если их десятки - что делать?

To azernot: Понятно что списывать надо, но выбирать по фифо не представляется возможным так как суммы оплаты совершенно не соответствуют суммам поставки

[Аноним]

А можно вопрос - акт сверки в евро - это как?

[azernot]

Аноним, Легко! Зарегистрируйтесь - расскажу...

[azernot]

Vader, Если бы всё соответствовало, то и ФиФа не нужна бы была... А так первые оплаты идут в зачёт первых поставок... Зарегистрируйтесь, и вам расскажу...

[Naumov]

Vader, у вас нет суммовых разниц.

[AndreySpbRu]

Да я в принципе зарегистрирован...

[Naumov]

Повторяю, при расчетах в у.е. в случае авансовой опалты суммовых разниц не возникает.

[azernot]

Naumov, Ну как же нет? Если оплата идёт по курсу на дату платежа, а акт вып. работ в валюте - то при разнице курсов неизбежно возникнет суммовая разница (даже в простейших случаях)...

Прикинь ты оплатил поставщику 1000-00 USD по курсу 28.00, проходит время он тебе предъявляет мол сегодня курс другой (сскажем 29.50), и доплати-ка мне братан денюжку в размере 1500 рупий... А ты говоришь "Ну не обалдел ли ты, братишка? я тебе деняг когда кинул? Вот по тому курсу и считаем"... Но акт-то ты проводишь сегодня, и на сумму 29500-00, вот и возникает у тебя разница 1500-00 суммовая...
Но уж если ты по условиям договора определил, что предоплата засчитывается по курсу на дату сдачи работ вот тогда не обессуть...

Вообще для таких случаев и предназначены счета учёта расчётов в у.е., чтобы были видны расчёты в валюте и в рублях. Прада считает оно по некому среднему курсу...

[Naumov]

azernot, не буди во мни звиря!

По то топику и идет речь о расчетах в у.е.:

Ситуация простая:

Заключён договор в евро с подрядчиками на оказание услуг.

[Naumov]

"Не учите меня жить" (с) Эллочка

[azernot]

azernot, не буди во мни звиря!

Особенно мышку!

Дилинь-дилинь-дилинь! Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк.. р-р-р-р.

Поясни/обоснуй..... Почему при авансовых платежах нет суммовых разниц?

[azernot]

В стандартной бухии даж галка специальная есть в договорах "Отражать суммовую разницу при зачёте аванса"

[AndreySpbRu]

Господа ваш спор не принципиален, так как всё зависит от договора - если в нем написано "оплата производится в рублях по курсу на день оплаты" - так значит так оно и есть, и при авансовых платежах суммовые разницы не возникают.

Но вот вам наглядный пример:

01.05.04 мы кинули 700 000 р. (пусть по курсу 35) - 20 000 EUR
15.05.04 - ещё 700 000р.(пусть по тому же курсу) - 20 000 EUR
05.06.04 - принесли выполнение на 30 000 EUR по курсу 34 (1 020 000 р.)
15.06.04 - ещё выполнение на 20 000 EUR по курсу 33 (660 000 р.)
вот здесь и возникает курсовая разница.

Но у меня вопрос не в этом - а в том как средствами 1с в моей ситуации действовать, когда не понятно какой из документов прихода выбирать в качестве док поставки

[Naumov]

Сорри, граждане.

[Пытливый]

AndreySpbRu, а что не устраивает в стандартном механизме?
1. настраиваем договор. в форме договора указываем, что вести учет на счетах учета взаиморасчетов в у.е. (т.е. 62.7, 62.6 если доходный договор и 60.7 60.7 если расходный)
2. Проводим выписку по которой мы заплатили аванс по договору:
60,7 счет сумма рублей. автоматом подставится курс валюты и в карточке счета 60,7 после проведения выписки будет указано, сколько вы заплатили и в валюте и в рублях (2 сальдо) допустим 700000руб. 20000евро.
3. Проводим поступление на 30000 евро. какие проводки будут? а вот зачтется аванс с 60,7 и нарисуется суммовая разница, возникшая из-за того, что зачтутся 20000 евро по курсу поступления, а платили по курсу оплаты. и на 60.6 повиснет сальдо, показывающее, сколько в евро вы должны еще поставщику уплатить.
4. платим очередную сумму 70000р. 28000 евро. по курсу на дату оплаты. Из этой суммы часть пойдет на погашение задолженности (и это надо показать в выписке, повесив соотв. сумму на 60.6 и прицепив документ поставки), а остальное опять попадет как аванс на 60.7.
Вот собсссно так! :О)

[AndreySpbRu]

AndreySpbRu, а что не устраивает в стандартном механизме?
1. настраиваем договор. в форме договора указываем, что вести учет на счетах учета взаиморасчетов в у.е. (т.е. 62.7, 62.6 если доходный договор и 60.7 60.7 если расходный)
2. Проводим выписку по которой мы заплатили аванс по договору:
60,7 счет сумма рублей. автоматом подставится курс валюты и в карточке счета 60,7 после проведения выписки будет указано, сколько вы заплатили и в валюте и в рублях (2 сальдо) допустим 700000руб. 20000евро.

Вот сдесь возникает вопрос - по какому док. поставки(в нашем случае - акт) проводить - от этого будет зависить курс. А этих доков в списке для выбора может быть много, и какой из них оплачен какой нет - не понятно, ко всему прочему платежи не кратны приходу

[Пытливый]

AndreySpbRu, ну как непонятно-то? у вас они платят на каком основании? Договор? Счет? Если счет, то что в нем написано? Оплата за товар №1, №2, №3? Или 50% предоплаты по договору? Тут надо уже из конкретики смотреть за что они вам платят. В зависимости от того, за что заплатили, и прицепите документ отгрузки.

[azernot]

Господи, ну чем же тебя Фифа-то не устраивает? Самый демократичный способ определения по какому документу поставки идёт оплата в тот или иной момент.