Если кто может подсказать начинающему бух-ру, буду признательна!
Какой порядок закрытия счета 26 ?
Мы все затраты за месяц собираем на 26, а в конце списываем на 90.8, а дальше какие действия?
Бух. учет ведется в 1С, но хочу проверить правильность закрытия счетов и формирование прибыли и убытков, т.к. мои расчеты не сходяться с программой, может быть я ошибаюсь? Почему может не сходиться?ВСЕМ СПАСИБО!!!
Вы правильно делаете. Правда можно ещё 26 на 20 закрывать, но это все должно быть оговорено в учетной политике и зависит от особенностей Вашего предприятия. Если вы все-таки закрываете на 90, то в конце месяца стандартная схема (в план счетов загляните): определяете фин. результат - К90-Д90=прибыль или убыток и делаете проводку Д 90.9 К 99 или Д99 К 90.9. И лишь в конце года при реформации баланса закрываете внутренними проводками 90 счет (напр. Д 90.9 К 90.8) 1C это сама делает. Но проверить её все-таки я бы посоветовала. Машина ведь...... живет своей жизнью.......
Например:налоги26/69 -3499, 26/97-10679,06, 20/70-9500.Всего=23678,06. А программа делает проводку 90.8/26-45235; 90.9./99- 9500 (убыток).
Откуда может взяться такая цифра?Непойму....
Может у Вас на 26 ещё что-нибудь подвисло? Если в Д 26 больше ничего нет, тогда может програмка глючит.... Если так, то надо покопаться
В том то и дело, что ни чего не повисло. С чего начать, даже не представляю.
Проверьте аналитику, что ли...
Сделайте анализы этих счетов по субконто.
Или оборотки по субконто.
...but life is boring, sir, without committing a crime!
А удобно вообще использовать метод "директ-костинг"? Кто работает по этому методу?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
