Разногласия по акту сверки. Что делать?

[Nass]

Сверяемся по расчетам за 2005 год с бюджетной организацией, мы- ООО. По акту сверки нахожу, что услуги оказанные им по 2-м актам выполненных работ у нас в учете проведены, у них нет. Звоню, говорят документов у нас нет, значит ничего вы нам не делали, подписывайте наш акт сверки и все. Вот теперь думаю, как дальше жить? Как вообще в таких случаях поступают? Подписывать их акт не хочу, в моем учете, ведь сумма долга на них весит, деть я ее тоже никуда не могу, проведена уже. Короче тупик. Поделитесь опытом разруливания таких ситуаций, пожалуйста.

[Панта]

Nass, а с их стороны ваши акты (эти 2) подписаны?

[Nass]

Nass, а с их стороны ваши акты (эти 2) подписаны?

В том-то и дело что нет...

[MALEK]

А как вы провели акты которые не подписаны? Получается они еще тогда не приняли работы.

[Арлен]

Nass,сделайте выверку за весь период поднимите первичку,если там фигурирует их подпись и печать, то стойте на своем.Но пока ситуация не разрулится, акты не подписывайте.

[Панта]

Nass, а работы действительно были выполнены? почему с их стороны не подписаны акты? должна же быть причина..

[jul-2000]

Искать менеджера, который с Вашей стороны занимался этой сделкой, этой работой. И от него "танцевать".

[Nass]

В общем, в прошлом году дело с документами обстояло так: представитель клиента приезжал к нам в офис, забирать технику из ремонта, всегда один и тот же, которого знали в лицо и доверяли. Иногда у него не было с собой доверенности или печати, тогда он расписывался в заявке (наш внутренний документ), что работы принял, забирал документы ставил на них печати и привозил нам, когда очередной раз приезжал. А те злополучные акты не привез и видимо до бухгалтерии тоже не довез. Не говорите мне, что схема глупая, я уже сама себе нотацию прочитала и теперь без печати на акте даже родному брату технику не выдам.

А как вы провели акты которые не подписаны?

Потому, что в программе они стояли со статусом «возвращенные», то бишь, подписанные, менеджер уже по шее получил, только когда я полезла первичку поднимать обнаружила что этих актов нет.

Nass, а работы действительно были выполнены?

Работы были выполнены это точно. Автограф представителя заказчика в заявке есть.

Проблема сейчас не стрясти деньги с клиента, понимаю что это нереально, а решить ситуацию с точки зрения учета. Я в силу небольшого опыта не представляю как это сделать, на каком основании я отменю проводки этих операций? а если они останутся висеть, то долг за контрагентом так и будет числиться. Вот и пришла на форум посоветоваться с более опытными коллегами.

[Аноним]

раз актов нет , а менеджер подписал ,как возвращенные , то ему и отвечать Повесьте сумму как долг за ним и тогда или он вспомнит или виновника найдет

[Ваниль]

Я в подобных случаях пишу возражения по акту сверки. Типа письма, где указываю обнаруженные расхождения и сальдо по своим данным. На акте сверки делаю пометку "с возражениями" и возвращаю контрагенту акт вместе с письмом. Копию, естественно, себе.

[notenka]

у нас такая беда все время. Мы торгуем оргтехникой. Накладные в бухгалтерию переносим из торговли. Требуем доверенность или печать от покупателей. Но очень часто менеджеры забывают это требовать и страдаем мы-бухгалтерия. Так как часто у покупателя не проведена реализация и нет документов, а у нас соответственно есть. Самое что обидное, что все это делается с подачи директора. Если менеджеру не удается решить этот вопрос, то мы у себя удаляем эту накладную, для этого выписываем бух. справку и делаем корректировочную отгрузку (забыла как правильно называется). А вообще это надо решать с директором, с нашим увы бесполезно

[Nass]

Вариант спихнуть все на менеджера мне не нравиться, по причине того, что это не выход и ситуация от этого не разрешиться.

Я в подобных случаях пишу возражения по акту сверки. Типа письма, где указываю обнаруженные расхождения и сальдо по своим данным. На акте сверки делаю пометку "с возражениями" и возвращаю контрагенту акт вместе с письмом. Копию, естественно, себе.

И все на этом заканчивается? А Ваши клиенты бюджетники или комерсы?

[Nass]

Если менеджеру не удается решить этот вопрос, то мы у себя удаляем эту накладную, для этого выписываем бух. справку и делаем корректировочную отгрузку (забыла как правильно называется)

А куда Вы у себя этот товар списываете? или едете к клиенту и забираете?

[Калькулятор]

раз актов нет , а менеджер подписал ,как возвращенные , то ему и отвечать Повесьте сумму как долг за ним и тогда или он вспомнит или виновника найдет

Полностью согласна. Мы только так спасаемся. Та же проблема - либо нет подписей на накладных, то довернности нет, то еще какой фокус выкинут. А все спускать - потом такие расхождения начинаются в бухгалтерии и в торговле.

[Nass]

Ребята! Вопрос был, что делать с учетом, а не "на кого повесить отвественность".

[Калькулятор]

Если вы уже учли доход от оказания услуг в составе выручки, то выцарапать сумму из оборота назад без подписей второго контрагента будет очень сложно. Налоговики посчитают, что вы нарочно базу занизить хотите. А чем вас беспокоит сальдо на 62-ом? Ну и пусть болтается, раз вы не хотите списать на менеджера. Пройдет срок - спишите как долги, нереальные для взыскания.

[Nass]

А чем вас беспокоит сальдо на 62-ом? Ну и пусть болтается, раз вы не хотите списать на менеджера. Пройдет срок - спишите как долги, нереальные для взыскания.

Вот и я так рассудила, пусть болтается. Только не знаю что теперь с актом делать, они категорически настаивают, что бы я их акт подписала и не выпендривалась, мол все подписывают и только Вы на полном серьезе сверяться начали, вот и думаю, может я и правда проблемы на пустом месте создаю...

[Калькулятор]

Ну и подпишите им, раз нет возможности взыскать и доказать этот долг. А так как у вас сальдо не закроется - пусть висит. Сделайте для себя заметку, чтобы при дальнейших сверках с ними учитывать эту разницу, и все. Вам это ничем не грозит. ни с какой стороны.

[Ozzy]

Пройдет срок - спишите как долги, нереальные для взыскания.

Чтобы списать долги, нереальные для взыскания - тоже попотеть надо. Обращаться с иском в арбитражный суд, потом прикладывать заключение суда. Или выписку из реестра, что организация-должник прекратила существование.

[Калькулятор]

Чтобы списать долги, нереальные для взыскания - тоже попотеть надо. Обращаться с иском в арбитражный суд, потом прикладывать заключение суда. Или выписку из реестра, что организация-должник прекратила существование.

Нет, это вы правильно сказали, но про кредиторов. тут дебиторов рассматривают. Своих должников можно "прощать", но осторожно, за счет прибыли, чтобы не обидеть налоргов.

[Nass]

Ну и подпишите им, раз нет возможности взыскать и доказать этот долг.

Подписать их акт без разногласий и сопроводительных писем?

[Калькулятор]

Ну а что вам остается? Доказать бюджетной фирме такое всегда сложно.

[Аноним]

В любом случае подпишите акт с разногласиями.
Что значит "не выпендривайся"? Их этот акт менее интересует, чем вас. Они на расходы не закрыли, НДС не возместили по "кривым" докуметам.
А вы платите НДС! И прибыль!
В принципе, на основании данного акта, подписанного без разногласий, можно сторнировать,..... но это .... надо быть готовым к возможным проблемам с налоговой.
А если подпишите с разногласиями, пока требовать не будете. .... Налоги заплатите. А что будет года через три, пять.... Там увидите. Может и спишите как нереальные к взисканию долги. При определенных условиях.

Хотя, если стоимость работ возместит виновный сотрудник - тоже вариант .

[Nass]

Подписла с разногласиями, приложила письмо, скоро буду знать прокатывает такой вариант или нет

[mironovai]

Добрый день.
Подскажите, у меня такая ситуация. Составила акт сверки за 9 месяцев 2013 года с покупателем, задолженности нет. Покупатель подписывает акт, указывает расхождения в акте, что за нами числится задолженность. И причина расхождения: т.к акты выполненных работ за 3 квартал были отражены в учете после формирования бух. отчетности с 01.10.13. Мои действия? Я должна согласится с таким актом или нет? Мы вовремя предоставляли все акты выполненных работ и оригиналы подписанные с их стороны за 3 квартал у нас есть. Спасибо.