Возврат неправильно перечисленной заработной платы и закрытие месяца..

[Лора]

1С 7.7, Конфигурация Бухгалтерия, релиз 7.70.467
Сотруднику заработная плата перечисляется на пластиковую карточку. В январе месяце произошла ошибка в реквизитах и сумма вернулась на расчетный счет фирмы. Сделана проводка Д 51 К 70..
При начислении заработной платы за январь программа посчитала возврат в валовой доход с начала года (отразилось в комментариях к документу "Начисление заработной платы" за январь месяц..)
При закрытии месяца делает зачисление на расчетный счет налогов, пропорционально вернувшейся зарплаты ..
В 2005 году была подобная ситуация, программа никаких зачислений не производила..
Как можно избавится от этих двух проблем ??

[Naumov]

Лора, года два назад я дал подробный ответ на этот вопрос.

[Аноним]

Надо сделать проводку Д70 К51 красным на сумму возврата

[Кошачий глаз]

Вследствие ошибки вы имели расчеты не с сотрудником, а с прочими кредиторами (например, с банком) по ошибочно перечисленной сумме.
Исправьте первоначальную проводку на 51 76.5, а возврат- на 76.5 51.
Что касается ошибки в документе закрытия месяца, то связано это с ошибкой разработчиков, которые весь кредитовый оборот по счету 70, кроме оборота с дебета счета 00 (ввод остатков), интерпретируют как начисление зарплаты.
Между тем, в случае счетной ошибки сотрудник может вернуть излишне выплаченную ему заработную плату. В этом случае нужно исключить также обороты с дебета счетов 50 и 51, а не только со счета 00, как сделано в в типовой конфигурации.
Для исправления ошибки требуется исправить в модуле документа строку
5296, заменив ее на следующий текст:
Если Найти("00,50.1,51",Сч.Код)>0 Тогда//- это строка 5296
Замечание: не верьте тем консультантам, которые рекомендуют возврат зарплаты проводить через счет 73.