Закрытие счета 20 в 1С:Бухгалтерия 8.0

[prochka]

Груздю

1. Стоит "По выручке"и только, больше ничего не заполнено, как написано в книге "Руков-ве по эксп-ии"
2. Субконто все заполнены, но в 26 нет субконто "Номенкл-ра" (только Ст.Затрат и Подразд-я)

Это еще вам господин Наумов вежливо сказал.
Надо у вашего бухгалтера спросить, может ли он увидеть отличие 25сч от 26 ?
Что у вас выпускает "Администрация-приемная"? Какое изделие??? Как вы собираетесь закрывать на 25ом администрацию??? Если в бухгалтерском учете 25 счета закрываются на производство. 25 так и называется - Общепроизводственные расходы.

У Вас Администрация (он же 26 счет) не может продукцию выпустить, странно...
А не хотите выполнение услуг для коммитента через 23 счет прогнать - и выполнение услуг Вам и закрытие месяца?

[prochka]

Господа-знающие.
Кто может подсказать - почему после закрытия месяца на счетах 23 и 25 могут оставаться копейки?
При этом по счетам 26, 44 и даже 20 идеальная чистота.

[Naumov]

монетки для подкидывания закончились.

[prochka]

Naumov
В том то и дело, что не заканчиваются (на зло врагам - на смех программистам), какие есть мысли, в крайнем случае оружие (тяжелая артиллерия приветствуется)?

[Kid21]

Убейте меня ! Не закрывается 20 счет в 1С8 базовая. Мы субподрядчики.На 20 собрала з/п производственного персонала, ЕСН,услуги наших субчиков какие-то материалы. Услуги генподрядчику,которые мы перевыставляем от наших субчиков провожу через реализацию товаров и услуг. При закрытии месяца пишет:

Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.05.2009 12:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Производственный персонал.
Номенклатурная группа: Оплата труда рабочих.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.05.2009 12:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.1.
Подразделение: Договор подряда №1.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.

[tinkaer]

значит нет реализации по этой номенклатуре

[Kid21]

А где указывается база распределения прямых расходов?

[tinkaer]

в учетной политике

[Kid21]

Это понятно.У меня на закладке производство две кнопки в которых я указала, что услуги сторонним заказчикам отражаются по выручке, для услуг собственным подразделениям - по объему выпуска.Все, больше никаких кнопок

[tinkaer]

потому что для продукции она сразу установлена и не меняется

[tinkaer]

И почему у вас такая странная номенклатурная группа - оплата труда. Здесь по идее должны быть виды продукции/работ/услуг, выпускаемых и реализуемых.

[Kid21]

Щас гляну откуда она такая зараза!

[Kid21]

Все равно не закрывается.По порядку:
1. Принимаю работы от субчика-документ Поступление товаров и услуг на закладке Услуги забиваю Номенклатуру СМР и т.д. по 20 сч. все 3 субконто - провожу.
2. Реализую услуги ч/з Реализацию товаров и услуг - забиваю ту же номенклатуру (СМР), сумму - провожу.
3. Закрытие месяца -
Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.05.2009 12:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.2.
Подразделение: Договор №3 Мельницкий переулок.
Номенклатурная группа: Строй... ООО.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

[Kid21]

А вот откуда взялось название контрагента в номенклатурной группе не знаю. В списке Номенклатурных групп его нет

[tinkaer]

В общем, проверяйте весь 20 счет - на какие группы встали затраты, и по каким есть реализация.

[Kid21]

Кажись нашла ошибку.Я тут дополнительные субсчета по 20 завела - затраты выполненные субчиками и собств. силами и субконто другие поставила. Наверное здесь собака зарыта. Щас все перевпровести надо. Спасибо за участие!

[Kid21]

Я щас заплачу, все закрылось!!! Но при закрытии месяца выдает

Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.05.2009 12:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.2.
Подразделение: Договор №3 Мельницкий переулок.
Номенклатурная группа: Строй... ООО.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

Теперь когда 20 весь закрылся это серьезно?

[tinkaer]

Ну если закрылся -можно и не обращать внимания, но лучше выяснить - откуда тащится эта ошибка, а то будет мознг напрягать в другие месяца.

[Naumov]

Значит так. Раз у вас есть услуги, то в уч. политике для производства нужно указать в настройке для услуг сторонним заказчикам: "По плановой себестоимости выпуска и выручке".
Это раз.
ном.группа на 20-м счете и на 90-м (от выручки за оказанные услуги) должны совпадать.
Подразделения при услугах по-барабану.
Субсчета к 20.01 можно в БУ открывать - программа переварит нормально

[Аноним]

Проведение документа: Закрытие месяца 00000006 от 30.06.2009 12:00:43
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

ПОМОГИТЕ пожалуйста

[tinkaer]

Нет реализации по основной номенклатурной группе очевидно

[Naumov]

когда ж вы русский язык-то выучите? ну все по-русски сказано!

[Аноним]

ну это жесть какая-то... первый квартал закрылось все отлично и 20й и 26 .. а второй квартал 26 закрылся, 20-й ни в какую.. все 3 раза перепроверила, перепровела.. и закрытие месяца никаких комментариев не выдает.. Просто не закрывает двадцатку и все тут..

что делать а ? все что тут написано выше прочитала, проверила, у меня все ок

[tinkaer]

полностью не закрывает или какую-то часть?

[Аноним]

полностью (

[Аноним]

Люди, а как это так ? в налоговом учете 20-ку закрывает, а в бухгалтесокм нет ?? где у меня неправильно ???

[Аноним]

причем финансовый результат определила прога правильно. только не делает проводку : Д 90.02.1 К 20... Бред какой-то

[Naumov]

где-то в ДНК?

[Vallery]

Подскажите пожалуйста, где в 8-ке в учетной политике находится галочка "Разрешить учет услуг без использования плановых цен" - все вкладочки пересмотрела вроде бы уже - а её не вижу - может правда очки пора????

[Gerochka]

Нет такой галочки. Зачем она вам нужна?