 |
Подскажите пожалуйста как лучше отражать такие сделки...У нас есть несколько клиентов на брокерском обслуживании,которые в день проводят по 50 сделок ("шортятся") и в конце дня около 200 сделок у всех клиентов...Неужели все эти сделки нужно показывать проводками (ведь если он продает то кред.задолженность наша перед ним уменьшается и наоборот)???
Если он продает, то кредиторка ваша увеличивается, ИМХО
По-хорошему нужно показывать.
Мы учитываем все сделке в бэк-офисе, ведем учет балансовой стоимости в бэк-офисе, в бухгалтерии проводим итоговые суммы покупок и продаж за месяц по каждой бумаге. В случае наезда аудиторов говорим, что бэк-офис часть бухгалтерии и то, что в 1С нет всех сделок не говорит о том, что мы не ведем учет всех сделок. По-моему, большинство учитывает все сделке и в бэк-офисе и в бухгалтерии.
У нас бэк-офис тоже ведет ежедневный учет...Я понял ты предлагаешь корректировать наши отношения с клиентом раз в месяц?Я тоже про это думал (просто очень заманчиво со стороны трудоемкости)...так как клиентские счета оформлены на нас мы обязаны четко их вести..,а вот бумаги клиентов мы учитываем за балансом..В общем хотелось бы еще советов послушать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием