 |
Покупаем товар через подотчетное лицо
Выдача денег подотчет 71-50
А/о 60-71
Приход товара 41-60
Списание товара 90-41
Проводя все эти документы, программа нигде не записывает в НУ факт оплаты и соответственно нет списания со счета 19. Что-то не так делаю?
Если в р/о вместо сч.71 поставить сч 60, то все проводки формирует. Как вы отражаете покупку через подотчет?
Проверяйте все субконто: в РКО должна совпадать графа "Договоры" с графой "Назначение аванса" - в ав. отчете; еще в РКО в графе "виды расчетов с поставщиками" должны стоять товары, материалы... В расходы должно вставать по списанию.
Т.е. в р/о я ставлю сч.60. Иначе "виды расчетов" в р/о не отображаются. Тогда бред какой-то получается.
У меня в 1С УСН подотчетники - в контрагентах. И в РКО ставится 71 счет, без проблем.
да, у меня тоже. РКО, сч. 71, Контрагент - ФИО из справочника "Контрагент", "Договоры" - хозяйственные расходы и все. Далее идут строки "Для целей НУ" и т.д. Видов расчетов с поставщиком нет.
А при проведении такого р/о какие у Вас формируются проводки?
У меня только 71-50 и Н04
Не появляются виды расчетов с поставщиками, если выбираем 71.1. А если 71.2 - то появляются.
Проводки такие же.
ОК, поставила сч. 71.2, все появилось. Теперь, после проведения а/о делает задвоенную проводку 90.4-19.2, Н02.02, причем первая проводка по сч 19 привязка к конрагенту поставщику, вторая проводка привязка к 19 подотчетное лицо, сотрудник. Наверно, опять что-то не то делаю.
Так, в а/о поставила сумму, ставку НДС и сам НДС. Пусть товар стоит 300р, в т.ч НДС 18%- 45,76.Теперь она формирует проводку 19.2-71.2 на сумму НДС- 45,76, а потом делает проводку 90.4-19.2 на неполную сумму НДС, но этот ндс рассчитывает так: (300-45,76)*18/118.Опять ничего не понимаю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
