Добрый день уважаемые Клерки.
Банк запросил у меня документы для проверки кассовой дисциплины.
Поскольку наличных поступлений не было, поэтому вся наличность - это з/п и командировки. Превышений лимита остатка кассы у меня не было, но один раз выдала под отчет на выходные, а в понедельник приняла такую же сумму. Нужен авансовый отчет от сотрудника, если он вернул сумму "копейка в копейку"?
Заранее большое спасибо!
Нет, не нужен.
Нет, не нужно. Сотруднику не за что отчитываться
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Спасибо!
Подскажите, а на что еще нужно обратить внимание, дабы лишних вопросов не возникало.
Да, кстати, кто ведет кассовую книгу в 1С при распечатке выводите основания ПКО и РКО?
Вывожу
Ничего не нужно делать, отдаете деньги - потом принимаете. главное, чтобы срок подотчета не нарушался, который вами установлен. Я думаю, что все проверяющие знают, зачем мы это делаем, но подкопаться просто не к чему, так что не волнуйтесь. Просто это тупое правило про лимит денег в кассе ИМХО бесполезное абсолютно и себя изжило.Сообщение от Kristin@
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
У меня вопрос по теме, подскажите пожалуйста.
Наша фирма хотела приобрести оборудование у другой организации. Условия приобретения оборудования та другая организация поставила довольно странные: Мы вносим "предоплату" наличкой, забираем товар со склада, а далее оплачиваем его полную стоимость безналом. Когда деньги поступают на их р/с они возвращают нам эту "предоплату". Они называют эту "предоплату" гарантийной суммой. Т.о. я в июне выдала подотчетную сумму из кассы (24000руб), подотчетное лицо внесло ету "предоплату", а затем когда совершилась сделка ее вернули в сентябре! Допустим я сделаю приказ, но все-таки разве я могу на такой долгий срок выдавать деньги, да еще их при этом и не потратили, а вернули все до копейки?
А у меня как раз сейчас проверка кассы банком и проверяющая привязалась именно к тому, что мы выдаём деньги под отчет, потом возвращаем ту же сумму и снова выдаем. Естественно это делается для того, чтобы не сдавать деньги в банк и не превышать лимит остатка кассы. Суммы выдачи порядка 400 тыс. Деньги потом тратятся на выдачу з/п. Проверяющая говорит, что так нельзя, но на основании какого документа - сказать не может. Пригрозила, что сообщит в налоговую. О чем, я не понимаю. Я сказал, что в этом случае мы закроем у них р/с.
На сколько я помню сроки на какие выдается аванс определяется приказом руководителя. Установите два месяца да и все! А поповоду все докопейки, если уж так переживаете, пусть купит я не знаю, ну "ластик" допустим и отчитается за него!
Спасибо за совет, но я эту возвращенную сумму сразу же пустила на зарплату. У нас лимит в кассе 10 000 руб.
Я вот уже везде смотрела, где говорят, что под отчет можно выдать только на три дня, а где, что все регулирует приказ сделанный мною же.
Ссылку бы на какую-нибудь статью найти. Или чей-нибудь опыт проверки, хотя бы банка, с аналогичной ситуацией. Подскажите пожалуйста!
П. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации
(утвержден решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40)
"Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы, а также на расходы экспедиций, геологоразведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на самостоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций в размерах и на сроки, определяемые руководителями предприятий."
Про три дня - это там же. Подотчетник должен отчитаться после истечения сроков на которые аванс выдан или по возвращению из командировки!
Спасибо Вам огромное Андрей, Вы самый отзывчивый "клерк"
Вот пусть сначала докажут, что это неправомерно - а потом сообщают куда следует, и закрыть расчетный счет они не имеют права, потому что нарушения нет и быть не может!!!!!
Я кстати ,делаю примерно также, потому что бегать в банк каждый день и сдавать по сто рублей не хочется, да и не только не хочется - не представляется возможным, потому что мы заканчиваем рабочий день поздно.
Последний раз редактировалось Margo123; 03.03.2006 в 12:06.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Только что прошла такую же проверку , лимит кассы 0 , поэтому все что есть в кассе сдаю на з\пл, мат нужды , премии , и 71,
Придрались к 25 рублям .
Сняла деньги на з\пл 50 000 и хоз\нужды 25 000 руб ( прописывается в чеке)
Выдала на з\пл. на 25 руб меньше и отдала их на 71.
Сделали - Замечание , но этим и обощлось.
Скажите - этот акт проверки( м.б. копия его) идет в ИМНС ?
С Уважением,к Вам
Скажите, а журнал проверок нужно в банк тащить?
результат проверки в налоговую не нужен, у нас проверка была недавно, банк сказал, что они сами сообщат в налоговую, если посчитают нужнымтак что если даже есть замечания, не факт, что об этом узнает нал.орган
а в банк мы предоставили только РКО, ПКО, кассовую книгу, авансовые отчеты и приказ о сроках аванса, проверка прошла на "ура"
Последний раз редактировалось Katja; 22.11.2006 в 11:12.
Люди! По поводу проверки банка вообще стоит голову забивать. Любой банк борется за своего клиента, и если уж он угрожает Вам, то с ним стоит расстаться. Бухгалтеру просто надо знать о порядке кассовых операций все от начала до конца. Ведь что проверяет банк, то проверяет и налоговая. И замечания банка можно принять к сведению.
Журналы распечатывать, приказ на 1 месяц издать о подотчетниках, лимит остатка хранить - это святое бухгалтера, и с эти не надо шутить.
Бывает, как только не измочишься...
Иллюзия,
Дело в том, что единственное что банк может сделать, это пересчитать суммы % за выданные средства обосновывая это как недополучение дохода. Даже при всем желании эти суммы незначительны, а возни очень много...
Если не сходится баланс - ищи ошибку,
Если сошелся - то две.
Неоднократно проверяли разные банки в разных организациях. Сидит 20-летняя девочка которая в жизни видела только инструкцию Центробанка, и начинает тебя учить.... Посмотришь на нее... да.. хорошо...
Ни разу не было чтоб в налоговую подавали сведения.... это у вас должно так запущено все быть.....
Бухгалтера, вы-ж более квалифицированный народ!!!
Будьте увереннее!!!
А мне по тому же поводу замечание сделали и сказали: "да вы спрячьте нашу справку подальше и скажите при проверке (если будет), что не проверяли, да и всё".
А вы говорите в налоговую сообщат
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
